Виконання закриття обліку в кінці року

Після завершення аудиторського завдання або коли ви готові запустити наступний файл аудиторського завдання, Working Papers дає змогу закрити файл клієнта для участі в наступному році.

Щоб виконати Закриття обліку в кінці року:

Зауважте: Існує лише один правильний спосіб провести перенесення файлу проєкту (незалежно від того, чи це файл аудиту, чи фінансовий).

У вкладці Аудиторське завдання виберіть Закриття обліку в кінці року, щоб відобразити діалогове вікно Закриття обліку в кінці року та перенесення на наступний період.

Натисніть кнопку Перегляд у розділі Файл, що використовуватиметься для наступного року. Відкриється діалогове вікно Відкриття файлу.
Визначте шлях до файлу (наприклад, якщо шлях за замовчуванням неправильний).
Введіть ім’я файлу для файлу проєкту наступного року.

Натисніть Відкрити, щоб повернутися до діалогового вікна Закриття обліку в кінці року та перенесення на наступний період. Ваші вибори тепер мають з’явитися біля Шлях до файлу та Назва файлу.
Позначте Оновити дані балансу попереднього року під Параметрами перенесення на наступний період. Ця опція забезпечує, що поточні баланси у файлі проєкту цього року стануть балансовими даними попереднього року у файлі проєкту наступного року.
Позначте Оновити клітини CaseView перенесені на наступний період під Параметрами перенесення на наступний період. Ця опція забезпечує, що всі вхідні примітки у ваших фінансових звітах (наприклад, умовні зобов’язання) або інші вхідні клітини, для яких задана опція перенесення, будуть оновлені.
Клацніть ОК, щоб розпочати процес. Процес закриття року тепер почнеться. Після його завершення Caseware перенаправить вас до нового перенесеного файлу проєкту.

Зауважте: Процес закриття року зберігатиме всю документацію в менеджері документів, якщо опція перенесення не була вимкнена в властивостях документа. За замовчуванням усі документи зберігаються.

Зауважте: Процес закриття року очищає всі питання у файлі проєкту, якщо опція перенесення не була вибрана в панелі питань. За замовчуванням усі документи очищаються.

Зауважте (тільки для аудиту): Процес закриття року очищає всі ризики/контролі у файлі проєкту, якщо опція перенесення не була вибрана в діалоговому вікні ризику/контролю. За замовчуванням ризики та контролі очищуються.

Інші налаштування, які можна використовувати під час перенесення:

Стиснути файл попереднього року: позначте цю опцію, щоб виконати стиснення файлу проєкту цього року після створення файлу наступного року.
Оновити дані про вхідне сальдо на наступний рік щодо: ця опція повинна бути позначена лише в тому випадку, якщо транзакції мають бути зареєстровані у файлі проєкту наступного року. Якщо залишки мають бути імпортовані, залиште цю опцію вимкненою.
Перенесення прогнозів на пізніший термін: позначте цю опцію, якщо ви хочете, щоб прогнозовані суми наступного року в поточному файлі стали прогнозами поточного року у файлі наступного року.
Перенести дані бюджету на наступний рік: позначте цю опцію, якщо ви хочете, щоб бюджетні суми поточного року в поточному файлі стали бюджетами попереднього року у файлі наступного року.
Перенести всі визначені користувачем залишки на пізніший термін: позначте цю опцію, щоб перенести визначені залишки залежно від того, чи налаштований залишок на поточний/минулі чи поточний/майбутні.
Оновіть дані бюджету за допомогою прогнозу: позначте цю опцію, якщо ви хочете, щоб прогнозовані суми наступного року в поточному файлі стали бюджетними сумами поточного року у файлі наступного року.