Закриття року

Рекомендуємо виконувати процедуру Закриття року на початку нової співпраці у наступному році.

Перед початком процесу переконайтесь, що ви встановили останній ePack.

Закрийте та збережіть усі документи CaseView.
Натисніть на значок Закриття обліку в кінці року під вкладкою Аудиторське завдання в Caseware Working Papers.

Вкажіть місце збереження нового файлу (зазвичай це буде ваша стандартна папка Caseware).
Назвіть файл, аналогічно попередньому року, але з датою наступного року.

Виберіть, чи потрібно оновити коло Вхідного залишку оборотно-сальдової відомості значеннями підсумкового Балансу попереднього року, або залишити його порожнім для ручного введення або імпорту.

Якщо для наступного року потрібна оборотно-сальдова відомість із вхідним залишком, встановіть прапорець із позначкою Оновити дані про вхідне сальдо на наступний рік.

Якщо в попередньому році були створені нові номери рахунків Балансового звіту, використовуйте опцію Множинний розподіл рахунків, щоб переконатися, що вони коректно переносяться на наступний рік. Усі нові номери рахунків Балансового звіту будуть просто перенесені на той самий номер рахунку наступного року.

Якщо вхідний залишок потрібен за іншим кодом рахунку, це можна скоригувати бухгалтерським записом у наступному році або використати діалогове вікно Множинний розподіл рахунків, як показано нижче.

а. Виберіть Звіт зі списку.

б. Натисніть на поле Багаторазовий.

в. Натисніть на поле Додати розподіл.

г. Виберіть код рахунку для розподілу.

д. Введіть код рахунку для розподілу в наступному році і вкажіть 100% у колонці відсотків, щоб забезпечити перенесення повного залишку на новий номер рахунку. Це завжди має бути 100%. Натисніть Закрити, щоб завершити.

Переконайтесь, що встановлено прапорці Оновити дані балансу за попередній рік і Оновити ролловер клітинки CaseView для кожного ролловера.
Натисніть OK, щоб завершити закриття року, після чого буде створено новий файл для нового фінансового року.

Основні моменти

Запускайте процес Закриття року спочатку для кожного нового року, а не в кінці року.
Процедура створює новий файл для кожного року і не перезаписує існуючий файл.
Усі документи з опцією Перенести на наступний період у властивостях документа (за замовчуванням для нових документів) будуть перенесені в файл наступного року.

Зауважте: якщо ви використовуєте версію SmartSync Caseware Working Papers, після закриття року створюється нова локальна копія файлу. Цей файл необхідно опублікувати в хмарі, як і файл за попередній рік.

Додаткові параметри закриття року

Ці параметри можна знайти на екрані Закриття обліку в кінці року та перенесення на наступний період.

Перенести дані бюджету за допомогою даних прогнозу

Якщо у файлі клієнта були введені дані бюджету або прогнозу для перенесення, виберіть ці параметри, щоб перемістити їх на наступний рік.

Включити до файлу наступного року

Параметри, обрані тут, впливають на всі автоматичні документи у Менеджері документів файлу наступного року. Виберіть прапорці для автоматичного включення посилань, балансів аналізу електронних таблиць і інформації щодо завершення програм і контрольних списків у файл наступного року.

Аналіз даних електронних таблиць

Виберіть цю опцію, щоб включити будь-які залишки в документах з аналізу електронних таблиць. Включення чи виключення посилань на електронні таблиці залежить від вибору у розділі Посилання.

Позначки

Виберіть цю опцію, щоб включити будь-які позначки, пов’язані з документами у файлі наступного року (бібліотека позначок завжди копіюється у файл наступного року).

Іноземна валюта

Виберіть цю опцію, щоб включити існуючі курси іноземної валюти у файл наступного року.

Інформація про затвердження програми

Виберіть цю опцію, щоб включити інформацію про затвердження програм у файл наступного року.

Посилання на документ

Виберіть цю опцію, щоб включити посилання на документи у файлі наступного року.

Посилання на анотації

Виберіть цю опцію, щоб включити всі посилання на анотації у файл наступного року.

Текст коментаря

Виберіть цю опцію, щоб включити текст коментарів у всі автоматичні документи (включно з текстом, введеним у нотатках) у файл наступного року.

Завершення програми/контрольного списку

Виберіть цю опцію, щоб зберегти колонки “Так/Ні”, ініціали та пояснення для всіх програм і контрольних списків. Посилання на документи, посилання на анотації та текст анотацій включаються або виключаються залежно від вибору у розділі Посилання. (Процедурний текст програми і контрольного списку завжди копіюється у файл наступного року.) Ця опція застосовується лише до автоматичних документів Working Papers. Щоб перенести клітинки, призначені як клітинки для перенесення у CaseView, виберіть опцію Оновити клітинки CaseView перенесені на наступний період.

Незавершені операції

Вкажіть параметри перенесення для журналів. Виберіть цей прапорець, щоб скопіювати незавершені банківські транзакції у файл наступного року.

Номер рахунку

Виберіть або введіть номер рахунку, що містить незавершені операції.

Багаторазовий

Натисніть кнопку Багаторазовий, якщо існує більше одного рахунку, що містить незавершені операції.