Валідація Arelle

Модуль Arelle був інтегрований для створення та перевірки файлів XBRL фінансової звітності Caseware. Arelle має функцію перевірки документів на відповідність стандартам XBRL, що дозволяє перевіряти правильність структури та вмісту документів.

Arelle — це програмний продукт для роботи з XBRL. Він дозволяє перевіряти та обробляти документи в форматі XBRL.

Які файли експортуються під час вивантаження звіту в форматі XBRL?

При вивантаження звіту в форматі XBRL буде доступно 3 файли:

Name_company.html – файл, який безпосередньо подається на порталі СФЗ.
Name_company(LOG).html – файл, який показує результат перевірки фінансової звітності у форматі XBRL та за наявності помилки, які виникли під час валідації.
Name_company(IXBRL-VIEWER).html – файл, що дозволяє переглянути проставлені теги, їх компоненти та властивості, і також спосіб обрахунку сум. Як зазначено нижче.

Як вивантажувати зазначені файли?

Спочатку експортуєте файл у звичному форматі. Див. за посиланням. Після цього у новому діалоговому вікні, обираєте необхідний варіант.

Перше запитання стосується чи вивантажувати файл з переглядом тегів.

У другому діалоговому вікні запитується чи потрібно Вам вивантажити результат перевірки фінансової звітності у форматі XBRL та перелік помилок, за наявності. У разі їх відсутності у LOG відобразиться повідомлення про успішний експорт Вашого файлу у форматі XBRL.

Інтеграція Arelle у роботу Caseware дозволяє зробити перегляд таксономії та виявлення неточностей зручнішим для користувача.