Імпорт ОСВ

Як імпортувати оборотно-сальдову відомість із Excel/ASCII у Caseware

Зауважте: Якщо ваша оборотно-сальдова відомість у Excel містить коди для меппінгу, які ви хочете імпортувати, переконайтеся, що ці коди відповідають шаблону, на основі якого створений файл Caseware.

Перед імпортом даних в оборотно-сальдову відомість Caseware очистіть стандартну відомість, виконуючи дії, описані тут.

Примітка: Цей процес необхідно виконати перед імпортом лише для нових файлів Caseware. Для існуючих файлів цей процес виконувати не потрібно.

На вкладці Аудиторське завдання натисніть Імпорт і виберіть Файл Excel.

Опція Компоненти для імпорту дозволяє імпортувати або план рахунків та баланси головної книги, або тільки баланси головної книги.

Якщо потрібні обидва компоненти, виконайте окремий імпорт для кожного, використовуючи різні файли Excel.

Виберіть файл Excel, з якого хочете імпортувати, і вкажіть номер робочої книги Excel.
Поле Макет структури файлу залиште порожнім.
Виберіть Послідовність дати періоду для імпортування балансів періоду. Доступні послідовності базуються на налаштуваннях дати, вибраних у Властивості аудиторського завдання.

Натисніть Далі, щоб перейти до наступного екрана.

Позначте рядки, які ви хочете виключити з імпорту, і натисніть Далі.

Клацніть правою кнопкою миші на кожен заголовок стовпця та виберіть відповідний опис поля. Для стовпців із сумами використовуйте перемикачі, щоб обрати, чи значення дебету та кредиту знаходяться в одному або різних стовпцях у оборотно-сальдовій відомості Excel.

Натисніть Далі для продовження.

Залиште параметри Розширені Специфікації за замовчуванням і натисніть Далі.

За потреби, зберегжіть макет структури файлу, щоб мати змогу застосовувати його до інших файлв. Натисніть Імпорт.

Натисніть Готово на наступному екрані.

Caseware виконає імпорт оборотно-сальдової відомості.

Натисніть OK для завершення.

Якщо було додано нові коди рахунків, відобразиться список нових кодів. Натисніть OK для підтвердження.

Імпорт оборотно-сальдової відомості з кодами меппінгу

Для цього потрібна версія оборотно-сальдової відомості в Excel з колонкою, яка містить стандартні коди меппінгу, призначені кожному рахунку, що імпортується.

У вкладці Аудиторське завдання натисніть Імпорт і виберіть Файл Excel.
Виконайте імпорт, як зазвичай, до кроку Поле Деталі. Інструкції щодо імпорту файлів з Excel можна знайти вище.
Клацніть правою кнопкою миші на заголовок стовпця з кодами меппінгу, виберіть Групування, а потім Номер Меппінгу.