Два різні варіанти створення файлу консолідації в Caseware

Внесення ОСВ окремих компаній в консолідований проект

Перш за все потрібно створити кожне дочірнє підприємство в проекті консолідації фінансової звітності. Для цього натисніть Аудиторське завдання | Консолідувати.

У вікні Консолідація натисніть Новий.

В пункті Ідентифікація об’єкта вкажіть назву компанії, розширений опис та скорочення.

В пункті Зовнішнє джерело детальних даних про об’єкт оберіть Немає.

В пункті Відносний внесок до материнської структури можна вказати додаткові налаштування.

Натисніть ОК.

Натисніть ОК та повторіть цей процес для інших компаній.

При імпотруванні даних з’явиться новий крок після Поле Деталі.

В цьому вікні вам потрібно призначити об’єкти. Для цього натисніть на об’єкт, виділіть потрібні рахунки та натисніть Призначити.

Призначивши об’єкти, натисніть Готово.

Після завершення імпорту на екрані з’явиться інформуюче вікно про завершення імпорту

Лінкування проектів окремої звітності з консолідованим

Для цього варіпнту, вам потрібно створити кожне дочірнє підприємство та додати лінк на нього в проєкті консолідованої фінансової звітності. У меню Консолідація оберіть пункт Існуючий файл та натисніть Переглянути…

У властивостях обраного об’єкта введіть назву, перевірте параметри та заповність аудиторське завдання компанії, натиснувши Налаштування.

Примітка: не обирайте параметр Використати іноземну валюту для батьківської компанії.

Після внесення всіх даних, натисніть Консолідувати все.

Після завершення процесу натисніть ОК.

Натиснувши ПКМ на файл, можна обрати опцію для відкриття проєкту.

Програма злінкує проекти між собою та автоматично додасть ОСВ до консолідованого проєкту. Після завершення роботи з кожною компанією відкрийте Аудиторське завдання | Консолідувати | Консолідувати все. Тепер ОСВ кожної з компанії сформується в консолідоване і у вас є можливість перемикатись між компаніями і коригувати їх окремо.