Створення коригування

1. Створення

У програмі Caseware перейдіть до розділу Коригуючі записи. Натисніть Новий, і автоматично проставиться нумерація (1, 2, 3 і т. д.), або задайте короткий ідентифікатор та натисніть Новий, щоб створити нове коригування.

2. Параметри коригування

Тип періоду. Виберіть період, до якого потрібно зробити коригування (наприклад, Щоквартально).

Дата. Відображає дату закінчення поточного періоду, до якого потрібно зробити коригування (наприклад, 31.03.2022).

Тип коригування:

Звичайне коригування,
Рекласифікація,
Елімінація – використовується для консолідації підрозділів чи компаній,
Інша основа – дозволяє використовувати додаткові коригування,
Попередній період – коригує попередній період (впливає тільки на фінансову звітність з початку року).

Рахунки. Визначте тип облікового запису, на який впливає запис у журналі:

Фінансовий – коригування рахунків у плані рахунків клієнта.
Меппінг – коригування статей фінансової звітності.

3. Опис коригування

У полі Опис введіть пояснення для коригування (наприклад, “Курсова різниця у фінансову діяльність”).

4. Налаштування повторення

Виберіть один із варіантів:

Немає – якщо коригування виконується одноразово.
Сторнуючий – для сторнування попереднього запису.
Повторний – якщо запис повинен повторюватися на наступні звітні періоди.

Примітка: Якщо вибраний параметр Повторний, то коригування при Закритті року перенесуться на наступний звітний період.

5. Запонення даних по рахунках

У розділі Номер натисніть стрілку випадаючого списку, щоб вибрати потрібний рахунок.
Двічі клацніть потрібний рахунок, щоб додати його.
У стовпці Загальна сума введіть суму коригування.

Після виконання цих кроків ваше коригування буде створено та застосовано в Caseware Working Papers.

Запис коригування публікується та відображається як запис, який можна редагувати. Ви можете переглянути запис коригування в стовпці Коригування документів пробного балансу: