Підключення та налаштування таксономії у програмі

Підключення таксономії

Перш ніж розпочати роботу з тегами у документі фінансової звітності, Вам потрібно підключити таксономію до програми, якщо вона не доступна для перегляду. Для цього перейдіть у документ “Фінансова звітність”, вкладка “Інструменти” – “XBRL” – “Перегляд” .

Якщо дане вікно не містить переліку доступних таксономій, завантажте потрібний архів таксономії за посиланням та виконайте наступні кроки:

1. Розархівуйте файл та розмістіть папку таксономії відповідного року в зручному для Вас місці на пристрої, де встановлена програма.

Примітка: якщо у Вас є відповідні доступи, радимо зберігати папку таксономії за місцем розташування програми “C:\Program Files (x86)\CaseWare”

2. Перейдіть до документу “Фінансова звітність”, вкладка “Інструменти” – “XBRL” – “Глобальні налаштування” або “Перегляд”:

3. Натисніть “Параметри” та вкажіть шлях розташування папки з таксономією, після чого натисніть “Ок”

4. Тепер відкрийте перелік доступних таксономій та оберіть потрібний тип для Вас, а саме:

Для звичайних підприємств (general) 210-310 та 220-320.
Для страхових компаній (insurance) 210-310 та 220-320.
Для банків (banking)

Таксономія 210_310 відрізняється від 220_320 трьома звітами:

210000 Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні чи 220000 Звіт про фінансовий стан, у порядку ліквідності;
310000 Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат чи 320000 Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером витрат;
у звіті 819000 Примітки – Перше застосування (зазначено застосування 210000 та 310000 чи 320000 та 220000).

Примітка: Для роботи з підготовки ФЗ у форматі XBRL слід використовувати таксономії з переліку нижче:

Налаштування таксономії

Тепер нам потрібно вказати дані схеми XBRL, щоб при валідації регулятором правильно спрацювало лінкування розділів таксономії.

Для цього перейдіть на вкладку “Інструменти” – “XBRL” – “Параметри” та прогорніть на останню вкладку “Дані схеми XBRL”.

У просторі імен вкажіть посилання: https://www.minfin.gov.ua/ifrs/xbrl/taxonomy/2020-11-30/ua_full_ifrs_210_310_entry_point

У місці знаходження: https://www.minfin.gov.ua/ifrs/xbrl/taxonomy/2020-11-30/ua-general_full_ifrs_210-310_entry_point_2020-11-30.xsd

Примітка: Загалом користувачі отримують шаблони Financial з уже прописаними лінками від працівників CaseWare. Проте, для кожного типу таксономії буде унікальне місце знаходження та простір імен. Тому перед експортом ФЗ у формат XBRL слід перевірити дані параметри. Місця знаходження можна використовувати із скріншоту в попередній примітці.

Після проведення вищеперелічених дій налаштування таксономії вважається завершеним. Тепер можна переходити до самої роботи з тегами, переглядом та валідацією фінансової звітності.