Імпорт коригуючих записів в Caseware

Для імпорту коригуючих записів в Caseware, потрібно спочатку підготувати файл Excel, який буде містити стовпці з необхідними даними для імпорту:

Номер запису – рекомендуємо дотримуватися запису CaseWare за замовчуванням – 1, 2,3…
Дата – кінцева дата періоду, для якого створюється коригування.
Опис проводки – додається за необхідності. На практиці, опис допомогає швидше зорієнтуватися і знайти потрібний коригуючий запис.
Номер рахунку – рахунки, які коригуються.
Сума – сума, на яку здійснюється коригування.

Приклад готових стовпців для файлу Excel наведено нижче.

Приклад підготовлених даних для імпорту коригуючих записів за номером меппінгу наведено нижче.

Замість вказання суми коригування, ви можете ввести формулу для розрахунку суми коригування.

Примітка: Ви можете додати стовпець “Абревіатура об’єкта”, якщо ви готуєте консолідовану звітність і в коригуючому записі в файлі консолідації потрібно зазначити компанію, для якої здійснюється коригування.

Підготувавши файл Excel, виконайте наступні інстукції для імпорту коригуючих записів.

Відкрийте файл Caseware. Далі відкрийте вкладку “Аудиторське завдання” та натисніть на стрічці “Імпорт” > “Файл Excel”.
Виберіть «Коригуючі записи» зі спадного списку «Компоненти для імпорту».
Оберіть файл, який містить коригуючі записи, які потрібно імпортувати.
Вкажіть аркуш на якому знаходяться коригуючі записи.
Натисніть “Далі”, щоб продовжити.

6. Виключіть у електронній таблиці усі непотрібні рядки, наприклад, рядки заголовків та підсумків.

7. Натисніть “Далі”, щоб продовжити.

8. Параметри коригуючих записів, такі як тип періоду та дата підтягнуться з “Властивостей аудиторського завдання” файлу Caseware, у який ви імпортуєте дані.

У полі “Тип”, ви можете змінити тип коригування за потреби. У полі “Рахунки”, ви можете змінити у спадному меню тип рахунку на “Меппінг”, якщо ви імпортуєте коригуючі записи за номером меппінгу.

Примітка: Зверніть увагу, що тип коригуючого запису можна змінити і після імпорту.

Примітка: Зауважте, що коригуючі записи за номерами рахунків та номерами меппінгу потрібно імпортувати окремо.

9. Натисніть “Далі”, щоб продовжити.

10. Переконайтеся, що ви ідентифікували стовпці, як зазначено в документі Excel. За приклад візьміть знімок екрана нижче.

Примітка: Не забудьте обрати потрібний формат дати при вказанні поля “Дата”.

11. Натисніть двічі «Далі», щоб продовжити.

12. Натисніть “Імпортувати”.

13. Перейдіть до вкладки коригування записів і відкрийте список вибору коригувань, і ви побачите нові журнали в списку.