Імпорт файлів через Детальні Дані Головної книги

Великі обсяги бухгалтерських даних неможливо ефективно обробляти лише через стандартну оборотно-сальдову відомість. Тому для роботи з великими масивами інформації використовується імпорт в «Детальні дані Головної книги»,щоб автоматизувати обробку операцій та коректно формувати фінансову звітність.

На вкладці Аудиторське завданнянатисніть Імпорт і виберіть Файл Excel.

2. Перейдіть у розділ «Компоненти для імпорту», оберіть «Детальні дані Головної книги», завантажте підготовлений Excel-файл та вкажіть номер аркушу. Поле Макет структури файлу залиште порожнім. Послідовність дати періоду для імпортування балансів періоду базується на налаштуваннях дати, вибраних у Властивості аудиторського завдання. Натисніть Далі, щоб перейти до наступного екрана.

3. Позначте рядки, які ви хочете виключити з імпорту, і натисніть Далі.

4. Клацніть правою кнопкою мишіна кожен заголовок стовпця та виберіть відповідний опис поля. Щоб підписати дату оберіть заголовок Дата, поле Траназакція та назвіть заголовок Дата.

Примітка:Передивіться Формат дати, оберіть формат ДДММРРРР та перевірте чи визначено рік правильно у рядку Попередній перегляд.

5. Для дебетного рахунку оберіть назву Номер рахунку, для кредитного Номер субрахунка, в заголовку Сума операції виберіть Інформацію про Поле.

Примітка: Для користувачів SAP в Інформація про Поле треба обрати Дебетне &кредитне поле.

Примітка: Для користувачів 1С треба імпортувати файл 2 рази, окремо для Дебетного та Кредитного поля. Якщо рахунок Дебету має заголовок Номер рахунка, а рахунок Кредиту –Номер субрахунка, то в Сума операції потрібно вибрати Дебетне поле, натиснути Далі та слідувати наступним пунктам. Після імпорту Дебетного поля потрібно так само імпортувати Кредитне поле, але навпаки- рахунок Дебету назвати Номер субрахунка, а рахунок Кредиту назвати Номер рахунку, згодом у Сума операції треба обрати Кредитне поле, також обрати Дату як зробили в попередньому імпорті. Натиснути Далі для продовження.

6. У Розширених Специфікації треба зняти галочки з кнопок Фінансовий та поставити галочку на Перемістити деталі Головної книги в рахунок періодичного руху. Натиснути Далі.

7. Після цього з’являться нові рахунки, натисніть Готово

8. Caseware виконає імпорт оборотно-сальдової відомості. Натисніть OK для завершення.

9. Якщо було додано нові коди рахунків, відобразиться список нових кодів. Натисніть OK для підтвердження.