Caseware Ukraine

CaseWare Financials

Початок роботи з Caseware Financials

Articles

Проект, шаблон та патч Financials. Що це та як з ними працювати.

Що таке шаблон, патч та проект?

Шаблон – це умовна основа на якій будується подальша робота у програмі. Він містить у собі стандартний набір форм звітності, приміток, пустих текстових полів, стандартний текст, пусту ОСВ і тд.

Структурні зміни приміток, таблиць, зміна\виправлення формул розрахунку, додавання нових приміток\таблиць вноситься саме до шаблону командою CaseWare. Після цього користувачу надається або оновлений шаблон з внесеними змінами, або PATCH. Їх потрібно повторно встановити та оновити проект, щоб внесені зміни відобразились (натиснути “примусово оновити все”).

Зазвичай шаблон надається у вигляді інсталяційного файлу, який попередньо потрібно встановити.

изображение_2022-08-03_123515231

PATCH – це інсталяційний файл, який встановлюється поверх встановленого шаблону. Він містить у собі зміни до певної частини шаблону – однієї примітки, або декількох.

изображение_2022-08-03_123850744

Проект – це робочий файл, який створюється на основі шаблону. Його можна наповнити всією потрібною інформацією, передавати іншим користувачам, він є меншим за обсягом.

На основі шаблону можна створювати безліч проектів з різними ОСВ, текстом і тд.
Структурні зміни до проекту вносяться за допомогою встановлення оновленого шаблону, або патчу. Після цього проект потрібно оновити для відображення змін (натиснути “примусово оновити все”).

Файл проекту рекомендується зберігати у окремій попередньо створеній пустій папці, так як при відкритті він розбивається на багато файлів, які не можна переносити за межі папки проекту, видаляти, змінювати, перейменовувати.

Встановлення шаблону

Для того щоб встановити шаблон або патч потрібно запустити інсталяційний файл та пройти наступні кроки інсталяції:

  1. На екрані привітання натисніть “Далі”.
  1. Залиште шляхи за замовчуванням. Оберіть чи робити копію існуючого шаблону перед його видаленням, у разі якщо у Вас вже встановлено шаблон. Натисніть “Готово”.
  2. Дочекайтесь видалення попереднього шаблону, якщо він був встановлений, натисніть “закрити”, дочекайтесь закінчення встановлення, натисніть “закрити”. Шаблон\PATCH встановлено!

Редагування шаблону

Якщо після встановлення шаблону Вам потрібно його редагувати, запустіть CaseWare Working Papers, оберіть вкладку “Шаблони”, натисніть на знак шаблону та кнопку “Редагувати”.

Стиснення проекту для відправки

Якщо Вам потрібно надіслати проект його потрібно спочатку зберегти у стиснутому вигляді. Для цього натисніть“Файл”, “Зберегти у стиснутому вигляді”.

Файл проекту матиме наступний вигляд:

Після цього файл проекту можна надсилати.

Створення резервної копії

Перед тим як оновити проект для відображення внесених змін до шаблону, або за іншої причини, рекомендовано створити резервну копію:

Натисніть “Файл” – “Створити резервну копію”. Це збереже не оновлену версію проекту до якої можна буде повернутися у випадку непередбачених обставин, технічних помилок і т.д.

Планування роботи при підготовці фінансової звітності (Що редагувати в шаблоні та проекті?)

Як і зазначалося вище, проект – це Ваш робочий файл, що створено на основі шаблону, проте при підготовці фінансової звітності потрібно спланувати обсяги робіт, які будуть виконані на їх основі. За своєю структурою представлення вони є подібними між собою. Давайте розглянемо які редагування будуть стосуватися шаблону, а що робити тільки в проекті.

  • До шаблону слід віднести документ термінології, що містить в собі всю основну текстову інформацію звітності на старіших версіях шаблону та деякі назви статей й заголовків на новому; текстову частина на білому фоні у фінансовій звітності, що буде однаковою для всіх проектів; редагування тегів. Сам шаблон слід залишати без даних, щоб при створенні проектів на його основі в майбутньому не підтягувало зайву інформацію. 
  • У проекті ж користувач заповнює вхідні поля зеленого або сірого кольору; редагує дані, сортує примітки/звіти/розділи/таблиці. (тобто, та інформація, що не буде розповсюджуватися й на інші проекти)

Ми завжди рекомендуємо користувачам розподіляти обов’язки в роботі з підготовки фінансової звітності, щоб за шаблоном був відповідальний окремий працівник, оскільки одночасна робота декількох людей в одному файлі може викликати конфлікти при оновленні. Після завершення редагувань шаблону його потрібно перепакувати розповсюдити на інших користувачів та оновіть проект материнксього файлу (при роботі у синхронізованих копіях), якщо ви працюєте локально. У випадку коли робота ведеться на сервері в одному шаблоні, після його налаштувань перейдіть до материнського проекту, оновіть його, тільки потім проводити синхронзацію

При першому запуску Caseware Working Papers

Ідентифікація користувача

При першому запуску Caseware Working Papers користувачам потрібно надати базову інформацію про себе для ідентифікації. Це включає:
  • Ідентифікатор користувача – оберіть або створіть ID користувача. Ваш ІD не повинен перевищувати 20 буквено-цифрових символів.
  • Повне ім’я – вкажіть повне ім’я для ідентифікації.
  • Ініціали – введіть свої ініціали. Вони будуть використовуватися для відображення виконання ролі.

Ідентифікація користувачів використовується для відображення інших користувачів в проекті, записів в журналі змін, відображенні виконання ролей, тощо.

Кнопка Управляти – відкриває діалогове вікно Керування ідентифікаторами, де ви можете створювати, редагувати, видаляти та іншим чином керувати своїми ідентифікаторами користувачів.

Зауважте: Ви можете перевірити свій поточний ідентифікатор користувача, натиснувши Інструменти | Захист | Хто я такий?

Після ввімкнення захисту для файлу ви більше не можете створювати ідентифікатори користувачів. Усі ідентифікатори з доступом до файлу керуються через діалогове вікно Користувачі та групи. Додаткову інформацію див. у розділі Керування користувачами.

Вибір одиниць вимірювання

Під час першого запуску документу CaseView з’явиться діалогове вікно Вибір основної одиниці, у якому користувачі зможуть вибрати базову одиницю для вимірювань.

Види систем:

  • Встановити програму для використання метричних одиниць. Виберіть цей перемикач, щоб використовувати метричну систему в CaseView.
  • Налаштувати програми для використання незалежних одиниць. Виберіть цей перемикач, щоб використовувати незалежну (американську) систему вимірювання.

Якщо вибрано неправильний параметр, цей параметр можна змінити, перейшовши на вкладку Інструменти, у групі Утиліти, клацнувши Параметри та перейшовши на вкладку Вимірювання.

Зауважте: Якщо користувачі не мають права запису до файлу налаштувань одиниць вимірювання cvwin.ini, програма попросить користувача вибрати одиницю вимірювання ще раз. Щоб налаштувати доступ для запису до цього файлу, потрібно змінити параметри дозволу на вкладці Безпека у властивостях папки. Ця папка прихована за замовчуванням і може бути показана, вибравши відображення прихованих елементів на вкладці Перегляд у Параметрах папки. Шлях до папки з файлом cvwin.ini:

C:\ProgramData\CaseWare\Working Papers\20XX\CaseView

Шаблон

Articles

Встановлення шаблону

Встановлюючи Caseware Financials на робочу станцію, переконайтеся, що спочатку закрили всі інші програми. Можливо, доведеться тимчасово вимкнути антивірусне програмне забезпечення, поки не завершиться процес встановлення.

Примітка: Модуль Caseware Financials складається із двох блоків:

  1. Програмне забезпечення Working Papers;
  2. Шаблон фінансової звітності Financials

Встановлення Working Papers

Перед встановленням переконайтеся, що робоча станція відповідає мінімальним системним вимогам.

Наступним кроком буде встановлення Working Papers.

Встановлення шаблону Financials

Завантажте необхідний шаблон за посиланням на робочу станцію, де було попередньо встановлено програмне забезпечення Working Papers:

Щоб встановити шаблон Financials на робочу станцію:

  1. Знайдіть завантажений інсталяційний файл, а потім двічі клацніть його, щоб запустити майстер інсталяції.
  2. На екрані привітання натисніть Далі.
  3. Призначте каталог встановлення для робочих документів. Ми пропонуємо використовувати каталог за замовчуванням. Натисніть Далі.
  4. Натисніть Готово, щоб почати встановлення.

Financials встановлено на робочому місці. Натисніть Готово, щоб закрити майстер InstallShield.

Додатково можна переглянути відеоролик про встановлення програми Working Papers та шаблону Financials.

Створення резервної копії шаблону (перепакування шаблону)

  1. Запустіть програму.
  1. Натисніть кнопку Шаблони.
  1. Натисніть на знак шаблону у вікні, що з’явився.
  1. Натисніть кнопку Перепакування.
  1. Далі.
  1. У полі «Назва» прописуєте необхідну назву шаблону (краще змінити тільки дату у існуючій назві), копіюєте її. Далі натисніть кнопку Перегляд та оберіть місце у якому необхідно зберегти файл шаблону, давши йому таку ж назву.

Натисніть кнопку Зберегти.

  1. Готово.

Трохи почекайте.

  1. Закрити, Ваш шаблон перепаковано. Якщо виникнуть проблеми після встановлення оновлення, Ви завжди зможете повернутись до старішої версії шаблону, встановивши його.

Перевстановлення шаблону

Для того щоб перевстановити шаблон потрібно запустити інсталяційний файл та пройти наступні кроки інсталяції:

  1. На екрані привітання натисніть Далі.
  1. Залиште шляхи за замовчуванням. Оберіть чи робити копію існуючого шаблону перед його видаленням, у разі якщо у Вас вже встановлено шаблон. Натисніть Готово.
  2. Дочекайтесь видалення попереднього шаблону, якщо він був встановлений, натисніть Закрити, дочекайтесь закінчення встановлення, натисніть Закрити. Шаблон перевстановлено!

Встановлення патчу (оновлення) на шаблон

Спочатку потрібно запустити інсталяційний файл нового шаблону\оновлення (Financials INT Х.Х.Х Ukraine PATCH ХХ.ХХ.ХХ), який знаходиться на гугл-диску\у листі.

Спочатку перенесіть, копіюючи, даний шаблон на комп’ютер.

Потім запустіть інсталяційний файл Financials INT Х.Х.Х Ukraine PATCH ХХ.ХХ.ХХ та слідуйте інструкції:

  1. У даному вікні натисніть Далі.
  1. Готово.
  1. Далі.
  1. Далі трішки почекайте.
  1. Натисніть Закрити.
  1. Після цього відкрийте необхідний проєкт.
  1. Запустіть файл фінансової звітності.
  1. Натиснувши правою кнопкою на голубому полі, натисніть Примусово оновити все.
  1. Так.
  1. Так.
  1. Оновлення може зайняти трохи часу.
  1. Перевірте внесені зміни.

Проєкт

Articles

Створення нового проєкту

Створити новий файл (проєкт) можливо з порожнього файлу, в існуючому файлі або з шаблону. В останньому випадку потрібно загрузити необхідного типу шаблон.
  • Financials Ukraine – створення нового файлу на основі шаблону. Найбільш використовуваний варіант, в якому вже наявні всі необхідні документи з необхідною інформацією. Тому все, що потрібно клієнту – імпортувати дані і добавити текстові розкриття.
  • Порожній файл – створення нового файлу на основі порожнього файлу. Створює повністю пусті документи для роботи, які можна організувати під роботу клієнта.
  • Існуючий файл – створення нового файлу в існуючому файлі. Створює робочий документ на основі готових проєктів, які потрібно вибрати на робочому місці.

Створення нового файлу на основі існуючих документів

Користувач може створити новий файл із наявного, включаючи наявні файли з різних джерел даних клієнта, та імпортувати документи з файлу робочих документів.

Етапи роботи:

  • Відкрийте Working Papers або виберіть Файл | Новий.
  • У полі “Нова назва файлу” введіть ім’я нового файлу. Імена файлів можуть мати від 1 до 100 символів і містити пробіли.
  • У полі “У папці” відображається папка, у якій буде знаходитися новий файл. Щоб змінити цю папку, натисніть спадне меню, щоб вибрати інше місце.
  • Виберіть існуючий файл | Створити файл або Створити та імпортувати дані.
  • Відкриється діалогове вікно “Вибрати існуючий файл” для створення нового проєкту. Перейдіть до файлу клієнта та натисніть Відкрити.
  • Установіть прапорець “Включити облікові дані та структуру об’єкта”, щоб імпортувати дані обліку та структури документа з наявного файлу у новий файл.

Створення нового файлу на основі шаблону (шаблон Financial)

Ви можете створити новий файл із шаблону та імпортувати документи з інших джерел даних, включаючи QuickBooks, робочі файли Excel  або інші пакети програмного забезпечення для бухгалтерського обліку.

Етапи роботи:

  • Відкрийте Working Papers або виберіть Файл | Новий.
  • У полі “Нова назва файлу” введіть ім’я нового файлу. Імена файлів можуть мати від 1 до 100 символів і містити пробіли.
  • У полі “У папці” відображається папка, у якій буде знаходитися новий файл. Щоб змінити цю папку, натисніть спадне меню, щоб вибрати інше місце.
  • Виберіть шаблон і натисніть Створити файл або Створити та імпортувати дані.

Як найкраще назвати проєкт

Коли ви вперше називаєте свій файл, радимо не перевищувати 100 символів. Це пояснюється тим, що Windows має обмеження на довжину імені файлу, і імена шляхів, які перевищують цю довжину, спричинять проблеми під час спроби отримати доступ до файлу через Caseware Working Papers.

  • В ідеалі спробуйте використовувати абревіатури та клієнтські коди, оскільки це зменшить кількість символів і оптимізує функціональність. Уникайте використання будь-яких спеціальних символів, за винятком дефісів, оскільки можуть виникнути помилки.
  • Також зверніть увагу, що при назві файлів проєкту варто включати дату звіту про кінець року в назву файлу. Це не тільки спростить ідентифікацію проєкту, над яким ви працюєте, але й запобігне появі типової помилки, яка трапляється, коли проєкти мають однакову назву.

Це приклад ідеальної назви файлу проєкту:

Властивості аудиторського завдання

При створені нового клієнтського файлу відразу відкриються “Властивості аудиторського завдання“ – це місце, де ви вводите основну інформацію про компанію.

Дану інформацію також можна знайти Панель управління – Вкладка Проєкт – Властивості аудиторського завдання.

Діалогове вікно “Властивості аудиторського завдання” містить інформацію про клієнта, що стосується функціонування файлу WP. Інформація може бути пов’язана з клітинками у документах, створених CaseView, включаючи фінансову звітність та автоматичні документи CaseView. Тому заповніть кожен пункт великими та малими літерами для правильного представлення у всіх документах.

  • Вкладка Назва та адреса визначає загальну інформацію про клієнта.
  • Контакт 1 – вказується інформація про первинний контакт у компанії.
  • Контакт 2 – вторинний контакт у компанії.
  • Звітні дати – використовується для визначення важливих дат, таких як дата закінчення року, дата початку року та інші дати звітування. Дані, введені на даній вкладці, контролюють інформацію, яка відображається у всіх автоматичних документах.

Перед початком роботи над файлом необхідно ввести дату закінчення року та період. За замовчуванням послідовність дат періоду – річна. Після того, як встановлено дату закінчення року, дата початку року буде автоматично обчислюватися як один календарний рік до дати закінчення року.

Натисніть спадне меню, щоб вибрати дату зі спливаючого календаря. Натисніть Переглянути дати, щоб побачити дату завершення року та дату початку 13 періодів.

Під час закриття кінця року дата кінця року автоматично збільшується на один рік.

Примітка: Дата завершення року за замовчуванням та дата початку року відповідають року випуску клієнтської версії Working Papers.

  • Залишки за період – вказується, чи потрібно вводити транзакції або залишки лише в поточному проекті.

Метод внесення або розрахунку залишків періоду

Виберіть метод для введення або розрахунку залишків періоду.

Дозволити внесення залишків періоду до балансу робочого пробного періоду (інші записи буде відключено): користувачі можуть вводити у файл робочих документів лише залишки періоду, а не фактичну активність на рівні транзакції.

Дозволити запис транзакції на екрані Інші записи (залишки періоду будуть розраховані): користувачі можуть вводити фактичні зміни рівня транзакцій у файл робочих документів.

У вкладці «Залишки за період» можна налаштувати можливість імпорту квартальних даних, як залишків за період (немає позначення) або оборотів за період (стоїть позначення) – див нижче:

Також просимо зауважити, якщо вибрано обороти за період, дані на початок Вашого першого періоду потрібно імпортувати як «Вхідний залишок», а потім Ви імпортуєте обороти за квартал. Відповідно залишки станом на квартал програма розраховує самостійно, як:

  1. Вхідний залишок + оборот за перший квартал = перший квартал
  2. Перший квартал + оборот за другий квартал = другий квартал і тд.

Примітка: Після того, як запис журналу Коригування опубліковано для послідовності дат, послідовність дат не можна видалити або змінити для обчислення на основі іншої послідовності дат у властивостях залучення, доки всі записи журналу коригування для цієї послідовності дат не будуть видалені або змінені.

Збереження в стиснутому вигляді проєкту

Якщо вам потрібно надіслати проєкт, спочатку збережіть його у стиснутому вигляді. Для цього оберіть проєкт, який ви плануєте надсилати:

Відкрийте проєкт в Caseware Working Papers натиснувши Файл | Відкрити.

Оберіть проєкт:

Натисніть Файл | Зберегти у стиснутому вигляді.

Натисніть Так.

Після стиснення, файл проєкту матиме наступний вигляд:

Після цього файл проєкту можна надсилати.

Створення резервної копії проєкта

Зауважте: Рекомендується регулярно створювати резервні копії файлів проєкту, особливо в таких випадках:

  • Під час роботи на місці у клієнта.
  • При роботі з єдиною копією проєкту (без Smart Sync).
  • Перед виконанням важливих змін, таких як імпорт або оновлення файлу.
  • Коли файли проєкту підписані або вилучені для перевірки.

Щоб створити резервну копію файлу:

  1. На вкладці Файл виберіть Створити резервну копію, щоб відкрити діалогове вікно.
  1. У вікні, що з’явиться, натисніть Перегляд для того, щоб обрати місце для збереження копії проєкту.
  • Якщо ваш файл опублікований на сервері Smart Sync або в Caseware Cloud, можна обрати Включити папку синхронізації, щоб включити синхронізовані зміни. Вибір цієї опції також дозволить підключити резервну копію до батьківського файлу.

Зауважте: Якщо ви не бажаєте, щоб резервна копія мала зв’язок з батьківським файлом, не вибирайте Включити папку синхронізації.

  • Виберіть Включити підпапки, щоб додати всі підпапки в межах проєкту. Ця опція є необов’язковою.
  1. Натисніть OК, і ваша резервна копія буде створена.

Відновлення файлів

Як згадувалося в одній з попередніх статей, можна вручну створити резервну копію файлу Caseware.

Якщо ви використовували функцію резервного копіювання Caseware, на стрічці Caseware виберіть Файл | Створити резервну копію

Нижче показано, як відновити резервну копію, якщо з файлом Caseware щось піде не так:

  1. У Windows Explorer знайдіть файл резервної копії. Розташування цього файлу було вказано під час створення резервної копії.
  2. Перемістіть всю папку — Резервна копія {Ім’я файлу} — у те саме місце, що й вихідний файл.
  3. Видаліть вихідний файл.
  4. Перейменуйте папку резервної копії, видаливши слова Резервна копія та штамп дати.

Перейменування проєкту

Наведені нижче дії стосуються файлів, що не належать SmartSync, і файлів SmartSync, збережених на локальному комп’ютері або мережі.

Зауважте:

  • Файл проєкту не можна перейменувати в Провіднику Windows.
  • Функція перейменування недоступна, якщо у вас відкрито файл проєкту. Щоб перейменувати файл, потрібно вийти з нього (Файл | Закрити).
  • Файли проєкту не можна перейменувати, якщо їх уже опубліковано в хмарі або на вашому сервері.

Щоб перейменувати локальний або мережевий файл:

  • На стрічці натисніть Файл | Перейменувати файл.
  • У спадному меню виберіть файл, який потрібно перейменувати. Ви не можете перейменувати файли бібліотеки або файли, які вийшли або вийшли.
  • Введіть нове ім’я файлу в поле нижче.
  • Якщо файл є дублікатом іншого файлу, виберіть Створити новий ідентифікатор для цього файлу, щоб переконатися, що перейменований файл унікальний із джерела.
  • Натисніть Перейменувати файл.

Файл перейменовано.

Щоб перейменувати файл Smart-Sync:

Якщо файл проекту вже опубліковано, функція перейменування буде недоступна. Єдиний спосіб перейменувати файл — це створити резервну копію (без папок синхронізації) і повторно опублікувати файл під іншою назвою. Потім ви можете замінити файл із старою назвою перейменованим.

  1. Створіть резервну копію файлу (не включайте папку синхронізації)
  1. Знайдіть і перейменуйте файл резервної копії.
  1. Повторно опублікуйте файл резервної копії на сервері/хмарі та видаліть старий файл із хмари, якщо необхідно.

Блокування проєкту

Як заблокувати або розблокувати файл CaseWare?

Блокування дозволяє користувачеві дотримуватися встановлених стандартів, що регулюють документацію, яку аудитор повинен підготувати та зберігати у зв’язку з такими завданнями, як аудит фінансової звітності, аудит внутрішнього контролю за фінансовою звітністю та перегляд проміжної фінансової інформації.

Зауважте: Це не те саме, що захист/безпека.

Блокування файлу проєкту

  1. У меню виберіть Аудиторське завдання | Блокувати. Відкриється майстер блокування проєкту.
  1. Виберіть, коли заблокувати файл та іншу відповідну інформацію.
  1. Натиснувши Далі, відкриється сторінка Обмеження блокування. Виберіть дії, які потрібно виконати автоматично, перш ніж файл буде заблоковано.
  1. Натисніть Далі. Якщо у файлі існує кілька об’єктів або для вибору доступний більше ніж один звітний період, відкриється сторінка Контекст блокування, на якій можна призначити контекст і періоди документам. Ця сторінка не відображається, якщо у файлі немає кількох сутностей і звітних періодів, тож ви можете перейти до наступного кроку..
  1. Натисніть Далі. Відкриється сторінка Блокування пароля, де можна налаштувати пароль.
  1. Натиснувши Далі, відкриється вікно, яке проінформує про завершення роботи майстра блокування проєкту та про час блокування (одразу чи після дати завершення документа).
  1. Натисніть Готово, щоб почати процес блокування.

Зауважте: якщо було обрано блокування після дати завершення документа, то файл залишатиметься відкритим до цього часу. Після завершення документа процес блокування відбудеться під час наступного відкриття файлу.

Розблокування проєкту

  1. У меню виберіть Аудиторське завдання | Розблокувати. Відкриється діалогове вікно Обхід блокування (якщо захист увімкнено, введіть пароль).
  1. Відкриється вікно Файл заблоковано. Введіть причину розблокування файлу та натисніть OK. Пояснення буде збережено в історії, а файл проєкту розблоковано.

Файли в менеджері документів збережуть значок замка, але користувач матиме повний доступ до команд меню. Проєкт залишатиметься розблокованим, доки користувач не закриє або не заблокує його знову (Аудиторське завдання | Заблокувати повторно).

Контрольні точки

Контрольна точка — це знімок документа, але не повне резервне копіювання. Це зображення, збережене виключно для порівняльних цілей.

На вкладці Аудиторське завдання | Історія | Параметри в налаштуваннях історії перелічені події, які можуть створювати запис у журналі історії. Залежно від цих налаштувань можна зберігати письмовий журнал відповідної активності або створювати контрольні точки для кожної події.

Рекомендується, щоб фірма переглянула налаштування історії та визначила рівень деталізації, необхідний для аудиторського сліду їхніх файлів. Залежно від потреб фірми може виникнути необхідність змінювати налаштування історії на різних етапах проєкту. Наприклад, фірма може вимагати більш детальної інформації після перевірки менеджером або партнером.

Створення контрольної точки

Наступні налаштування історії в поєднанні з вручну створеними контрольними точками забезпечують збалансований рівень деталізації для типового клієнтського файлу.

Контрольну точку можна створити вручну, виділивши будь-який документ, клацнувши правою кнопкою миші або вибравши меню Документи, а потім вибравши опцію для збереження контрольної точки вручну.

Під час блокування для кожного документа у клієнтському файлі створюється контрольні точки. Це одна з причин, чому процес блокування може займати значно більше часу, ніж очікувалося. Ця серія зображень може бути використана пізніше для визначення змін у файлі після завершення блокування.

Як використовувати контрольну точку

Щоб скористатися контрольною точкою, клацніть правою кнопкою миші на документі та виберіть Властивості. Відкрийте вкладку Історія та виберіть подію, для якої була створена контрольна точка. Ви матимете можливість переглянути контрольну точку, порівняти її з поточним станом документа (зміни будуть підкреслені червоним) або видалити контрольну точку з історії.

Примітка: Використання контрольних точок збільшує розмір файлу Caseware Working Papers. Контрольні точки корисні для порівняльного аналізу, але оскільки вони є зображеннями документів, вони займають багато місця в базі даних клієнтського файлу. Як наслідок, файл HI.FPT може стати дуже великим, особливо якщо налаштування історії у файлі записують надто багато контрольних точок.

Як видалити контрольні точки

Якщо виникне необхідність видалити існуючі контрольні точки, виберіть Аудиторське завдання | Очистити та слідуйте інструкціям майстра очищення.

Спільна робота над проєктом

Articles

Використання SmartSync для перегляду/відновлення попередніх версій

У Caseware SmartSync є функція, яка відстежує версії ваших документів у файлі проєкту Caseware. Це доступно для всіх документів, доданих у файл проєкту, який знаходиться в сеансі SmartSync і працюватиме з документами CaseView та MS Office, а також документами PDF.

Функція Попередні версії в Caseware спрощує процес перегляду та відновлення, коли у файлі щось йде не так. Крім того, це полегшує керування змінами, якщо ви бажаєте відзначити, коли документ було оновлено.

Щоб отримати доступ до цієї функції, відкрийте файл проєкту Caseware і клацніть правою кнопкою миші на документ, який ви бажаєте відновити, або переглянути попередню версію.
У меню правої кнопки миші буде опція Показати версії.

Якщо вибрати цей параметр, відкриється діалогове вікно версії, у якому буде показано поточну версію, користувача, який останнім змінив її, а також позначку дати й часу її створення.

Також, у цьому вікні буде відображено версії документа, які були створені з моменту розміщення файлу в сеансі SmartSync, а також відомості про користувачів, які внесли ці зміни та позначки дати й часу, коли їх було внесено.

У цьому списку ви можете переглянути попередні версії документа та вибрати опцію Переглянути. Це запустить тимчасову версію документа, щоб ви могли переглянути вміст документа, перш ніж приймати будь-які рішення.

Якщо ви зупинитесь на версії, якою ви задоволені, і хочете відновити, все, що вам потрібно зробити, це вибрати відповідну версію, а потім вибрати опцію, щоб Установити як поточний. Це замінить поточну версію на обрану вами.

У меню Перегляд також є опція Зберегти як, яка створить копію попередньої версії, зберігаючи поточну версію як активний документ у файлі проєкту.

Оновіть дочірні копії SmartSync

Зауважте: Ми рекомендуємо оновити файл проєкту до останнього шаблону перед публікацією на сервері Caseware Cloud або Local SmartSync.

З Caseware Working Papers 2018 оновлення шаблону більше не вимагає, щоб усі дочірні копії були онлайн. На відміну від стандартного вирішення конфліктів, коли дата останньої зміни встановлює поточну версію, ці конфлікти завжди вирішуються на користь змін шаблону.

  1. Розпочніть процес оновлення шаблону
  2. Caseware Working Papers виконає перевірку дочірніх копій
  3. Вам буде запропоновано відкрити наступне діалогове вікно:
  1. Виберіть відповідні параметри (ми рекомендуємо Запустити оновлення в автономних копіях)
  2. Натисніть OK
  3. Продовжте процес оновлення

Параметри оновлення:

  • Зачекайте, поки всі копії вийдуть в інтернет:

Цей параметр зачекає, доки всі дочірні копії не підключаться до мережі, перш ніж ви зможете розпочати процес оновлення.

  • Запустіть оновлення в автономних копіях:

Цей параметр виконає оновлення онлайнової дочірньої копії та створить очікувану подію оновлення для офлайнових дочірніх копій. Коли офлайн-дочірня копія з’явиться в мережі, виникне конфлікт, і Caseware автоматично вирішить конфлікт, вибравши оновлення шаблону до поточної версії.

  • Відмовитися від усіх офлайнових копій:

Цей параметр видалить усі офлайнові дочірні копії, перш ніж виконати оновлення шаблону.

  • Плануйте оновлення на інший час:

Цей параметр виконає оновлення у обрану вами дату та час.

 

Меппінг та його властивості

Articles

Меппінг

Для коректного відображення звітності у форматі XBRL важливо правильно заімпортувати дані. Імпорт даних у програму здійснюється за допомогою меппінгу.

Меппінг – це ієрархічний метод класифікації даних у програмі.

До кожного свого облікового рахунку ОСВ користувач має співвіднести номер меппінгу програми. Далі на основі цих номерів Ви заімпортуєте дані та отримаєте рознесену інформацію по відповідних звітах та примітках.

Класифікація меппінгу у програмі розділяється на такі типи:

  • Балансові (номери з 1 по 5 клас включно)
  • Звіт про прибутки та збитки (номери з 6 по 9 клас включно)
  • Звіт про рух грошових коштів (клас C.10)
  • Показники ефективності діяльності (можуть бути розташовані в будь-якому класі та призначені для відображення додаткової аналітики, тобто не впливають на розрахунки показників балансу та звіту про прибутку та збитки. Сюди можна віднести звіт про сукупний дохід та такі примітки, як: операційні сегменти, пов’язані сторони, операційна оренда в складі ОЗ і тд. в залежності від потреб користувачів.)

*Приклад (переглянути доступні номери меппінгу у вигляді ієрархії можна у Working Papers на вкладці “Рахунок” – “Призначити меппінг”):

Для редагування меппінгу на даній вкладці натисніть на потрібному номері ПКМ – “Властивості меппінгу” та змініть відповідно до Ваших вимог назви (не забуваючи про розширений опис) та поведінку.

Примітка: Ми не рекомендуємо видозмінювати нумерацію меппінгу, це може призвести до порушення розрахунків в середині документу “Фінансова звітність”.

Весь меппінг шаблону у вигляді списку можна також побачити на вкладці “Аудиторське завдання” – “Меппінг”.

На даній вкладці Ви можете виконувати пошук потрібних статей або номерів через стандартну комбінацію клавіш ctrl + f. 

Примітка: Проте, при пошукі просимо звертати увагу на клас меппінгу, адже такі статті, як “амортизація..” можуть повторюватися як в балансових розкриттях, так і в прибутках/збитках.

Редагування меппінгу в середині документу "Фінансова звітність"

Двічі натиснувши ЛКМ на статті у примітках, звітах, можна побачити властивості меппінгу, який конкретно меппінг належить до якої статті та за потреби змінити його назву.

Важливо змінювати не тільки назву, а й розширений опис. У полі “Назва:” та натиснувши на знак “+” у цьому ж полі.

Якщо розширений опис не буде змінено, можливе відображення старої назви у Фінансовій звітності.

Примітка: Редагування назв статей таких матричних таблиць, як основні засоби, нематеріальні активи або ж резерви рекомендуємо проводити у Working Papers на вкладці “Рахунок” – “призначити меппінг” або “Аудиторське завдання” – “Меппінг”. Це зумовлено тим, що кожен тип матричного руху міститиме подібне розкриття та потребує однакових назв.

Автомеппінг

Для підвищення ефективності роботи та зменшення потреби у ручному призначенні меппінгу, була створена функція “Автомеппінг”.

Автомеппінг – це автоматичний меппінг рахунків. Достатньо один раз занести меппінг у базу Caseware (для зручності використовується Excel файл), і після імпорту рахунків у програму  натиснути лише кнопку “Автомеппінг”. Програма автоматично призначить номери меппінгу. Це особливо зручно для групи компаній, у яких рахунки мають однаковий меппінг. Ваш меппінг рахунків завжди зберігатиметься у системі та може використовуватися для всіх проєктів, створених на одному шаблоні, що забезпечує швидке і ефективне управління меппінгом для кількох проєктів одночасно, без ризику втрати даних.

Для того, щоб скористатися функцією, спочатку натискаємо “Автомеппінг” як на зображенні, у діалоговому вікні натискаємо “Так”.

В наступному діалоговому вікні потрібно вибрати чи бажаєте ви призначити меппінг до усіх рахунків чи лише до нових. Якщо меппінг рахунків відбувається вперше, обираєте “Усі рахунки”. У проектах з уже проставленим меппінгом рекомендовано обирати “Нові рахунки”, щоб попередні вручну змінені меппінги зберігалися.

Після застосування функції “Автомеппінг” у колонці номер меппінгу з’являються номери меппінгу для відповідних рахунків.

Функція “Автомеппінг” бере дані з файла Ексель mapping.csv  за посиланням:

C:\Program Files (x86)\CaseWare\Library\Financials INT\CWI\Scripts\automapping

У даному файлі прописується меппінг для номерів рахунку, фліп меппінг та меппінг до рахунків з дебетовим та кредетовим сальдо для “Звіту про рух грошових коштів” (колонки Debit CF та Credit CF).

Меппінг, який не можна змінювати

Меппінг у CaseWare є ключовим інструментом для структурування фінансових даних та забезпечення правильного відображення звітності. У деяких випадках користувачі можуть виявити, що певні меппінги при переході на новий шаблон можуть відрізнятися від тих які були раніше. Головною причиною цього є те, що кожному меппінгу присвоєний унікальний XBRL-тег, який забезпечує коректну подачу фінансової інформації відповідно до міжнародних стандартів.

Основні причини, через які меппінг залишається незмінним:

  1. Прив’язка до XBRL-тегів – зміна меппінгу може спричинити втрату відповідності між фінансовими даними та їх XBRL-ідентифікаторами.
  2. Регуляторні вимоги – багато організацій повинні дотримуватись міжнародних стандартів фінансової звітності, а зміна меппінгів може порушити узгодженість поданих звітів.
  3. Уніфікація звітності – стандартизовані меппінги забезпечують єдиний підхід до звітності, що спрощує аналіз та аудит.
  4. Автоматизація процесів – якщо звітність формується автоматично, зміна меппінгу може призвести до помилок в розрахунках і несумісності даних.

Саме тому меппінги не можна змінювати — їх редагування могло б порушити структуру звітності та спричинити некоректне відображення фінансових показників у системах, що використовують XBRL.

В основному теги які не можна змінювати відносяться до інших операційних доходів та витрат. Ось декілька прикладів статей звітності на яких не можна змінювати меппінг:

Інші операційні доходи:

  • Визнані штрафи, пені, неустойки, меппінг – 7.650.300 (тег – доходи від штрафів та пені).
  • Сторнування від списання запасів, меппінг – 7.650.700 (тег – сторнування часткового списання запасів).
  • Сторнування збитку від зменшення корисності дебіторської заборгованості, меппінг – 7.650.500 (тег – сторнування збитку від зменшення корисності, визнаного у прибутку чи збитку, торговельна дебіторська заборгованість).
  • Дохід від списання кредиторської заборгованості, меппінг – 7.650.400 (тег – прибуток від відшкодування кредитів та авансів, списаних раніше).

Інші операційні витрати:

  • Витрати на благодійність, меппінг – 7.900.450 (тег – витрати на благодійні внески та субсидії).
  • Сумнівні та безнадійні борги, меппінг – 7.900.250 (тег – збиток від зменшення корисності, визнаного у прибутку чи збитку, торговельна дебіторська заборгованість)
  • Витрати на короткострокову оренду, меппінг – 7.900.410 (тег – орендні витрати).
  • Списання основних засобів, меппінг – 7.900.350 (тег – збитки від вибуття основних засобів).
  • Втрати від списання запасів, меппінг – 7.900.200 (тег – часткове списання запасів).

Імпорт даних

Articles

Формування Звіту про рух грошових коштів за допомогою колонок CS та DS

На старих версіях шаблону внесення даних для Звіту про рух грошових коштів здійснювалося за допомогою створення роздільних рахунків для кореспонденцій рахунків, які мали обороти одночасно за дебетом та за кредитом або шляхом створення окремих номерів рахунків для кожної статті Звіту про рух грошових коштів для занесення в Caseware Working Papers. Основна проблема при використанні першого методу полягала в згортанні сум за дебетом та кредитом рахунків при закритті року та відповідно неправильне формування Звіту про рух грошових коштів за порівняльний період в наступному році. Використання другого методу було незручним для клієнтів з великою кількістю кореспонденцій, які формували Звіт про рух грошових коштів.

Для вирішення цієї проблеми було придумано новий спосіб занесення даних до Звіту про рух грошових коштів у програмі на новій версії шаблону. Для окремого віднесення сум за дебетом та кредитом одного рахунку, потрібно призначити кожному рахунку у колонках CS та DS спеціальні рахунки S01, S02 і т. д.

Рахунки типу S01, S02 і т. д. знаходяться на вкладці Звіт і представляють всі статті, які є в Звіті про рух грошових коштів в Caseview Financials. Кожен з цих рахунків має призначений меппінг. 

Послідовні кроки як використати цю функцію наведені нижче. 

Спочатку варто підготувати Excel файл для імпорту. Приклад журналу для імпорту наведено на зображенні нижче. Стовпці з назвами статтей наведені для наочності.

Примітка: Перед імпортом операцій, переконайтеся, що у властивостях аудиторського завдання дозволені “Інші проводки”.

Імпорт журналу проводок здійснюється двічі, окремо для рахунків з дебетним та кредитним оборотом. При виборі заголовка для стовпчика з сумами операцій, обов’язково варто вказати “Дебетне поле” або “Кредитне поле” в інформації про поле, щоб операції правильно занеслися.

Також не забувайте прибирати наступні прапорці, щоб вже заімпортовані дані не очищалися.

Після імпорту операцій, переходимо на вкладку “Звіт” або на вкладку “Рахунок” та призначаємо для кожного рахунка в стовпцях CS та DS рахунки S##. 

*У стовпці  CS призначаються рахунки S## для проводок, які мають кредитовий оборот, у стовпці DS – для проводок, які мають дебетовий оборот.

Щоб призначити заімпортованим рахункам рахунки S## у колонках CS/DS  швидше, можна скористатися функцією “Автомеппінг”. У файлі Ексель mapping.csv можна зазначити номери рахунків S## у колонках Debit CF та Credit CF, замість того щоб вибирати їх вручну в Caseware. Колонка Debit CF файлу mapping.csv відповідає колонці DS у Caseware, а Credit CF – колонці CS. 
Детальніше про використання автомеппінгу, ви можете дізнатися за посиланням:

https://kb.caseware.com.ua/documentation/ifrs/mepping-ta-jogo-vlastyvosti/avtomepping/

Після виконаних дій для перегляду сформованого Звіту про рух грошових коштів, відкриваємо Фінансову звітність у вкладці “Документи” та переглядаємо сформований Звіт про рух грошових коштів.

Примітка: На вкладці “Рахунок” відображатимуться згорнуті суми за рахунками.

 Для того, щоб переглянути окремі суми за рахунками, двічі натискаємо на будь-яку суму в стовпці з операціями, провалюємося в вкладку “Залишки за період”, знову двічі натискаємо на будь-яку суму в потрібному стовпці.

В наступній вкладці натискаємо всередині таблиці правою кнопкою миші та обираємо “Перейти до вихідних даних”.

У вкладці “Інші проводки” можна знайти усі заімпортовані операції.

Підготовка ОСВ та імпорт даних до програми

Після вивантаження ОСВ до файлу excel нам потрібно виконати декілька простих кроків та дотримуватися правил імпорту, щоб дані коректно відобразились у фінансовій звітності . 

Перш за все видаляємо всі узагальнюючі рахунки, дотримуючись ієрархії нижчого рівня субрахунку, це допоможе уникнути дублювання даних, як показано на скріншоті нижче, видаляємо узагальнюючі рахунки по всій ОСВ:

Рахунки, що матимуть деталізацію або містять рух у ФЗ краще заміняти на розбиття відразу в ОСВ, щоб зекономити час і не витрачати його на проведення коригувань у програмі. До прикладу це може бути ОЗ, що буде описуватись як залишок на початок + рух за кожним окремим типом або ж деталізація адміністративних витрат або витрат на збут. 

Примітка: У кожному звітньому періоді розкриття руху обов’язково повинні містити с-до на початок періоду для збереження логіки розрахунків та звірок.

Далі з ОСВ видаляємо дані 79 рахунку та прибуток за рік в частині нерозподіленого прибутку(для імпорту він повинен складатися з с-до на початок + інший рух, окрім прибутку), оскільки програма автоматично розраховує показник прибутку/збитку, що знаходиться на рахунку NET INCOME меппінгу 3.100.550.150 та додасть дану суму в нерозподілений прибуток звіту про фінансовий стан та звіту про зміни у власному капіталі, а в частині форми 2 буде звіряти суму доходів та витрат з рахунком NET INCOME. Його можна також побачити у правому нижньому кутку Working Papers:

Обороти по формі 2 зіставляємо в одній колонці разом із залишками по балансових рахунках, програма автоматично розпізнає тип рахунку в залежності від присвоєного номера меппінгу.  Статті доходів повинні мати знак мінус, витрати ж з плюсом. У результаті Ви отримуєте у підсумку за період 0:

Суми ж рахунків звіту про фінансовий стан та звіту про прибутки та збитки по окремості повинні показати прибуток/збиток за період з протилежними знакамом. 

Після виконаних дій вище слід перейти до присвоєння номерів меппінгу кожному рахунку імпорту. Їх перелік можна знайти на вкладці “Аудиторське завдання” – “Меппінг” або ж “Рахунок” – “Призначити меппінг”. Рахунки 1-5 класу відносяться до балансових, 6-9 до звіту про прибутку та збитки. Існують також аналітичні рахунки, що не відносяться до розрахунків основних звітів у програмі, але суттєвими для наповнення документу фінансової звітності, це можуть бути операційні сегменти або ж операції з пов’язаними сторонами, вони матимуть тип “показники діяльності”:

Клас “С.10” призначено для розмеплення звіту про рух грошових коштів за прямим методом, його радимо імпортувати окремо. Непрямий методі підтгяує розраховані показники автоматично із звітності, а решту потрібно ввести у вхідні клітинки.

При розмепленні дотримуйтесь правил нижчого рівня ієрархії номерів, як приклад показано нижче:

Наступним кроком вже повинен бути сам імпорт файлу ОСВ до програми. 

Для цього перейдіть до вкладки “Аудиторське завдання” – “Імпорт” – “Імпортувати файл excel”:

Вкажіть місце знаходження файлу та номер аркушу й натисніть “Далі”:

Обов’язково колонкам вкажіть тип, натиснуши ПКМ на шпаках та виконайте наступні кроки:

  • Для колонки з номером рахунку вкажіть “деталі” – “номер рахунку”
  • Для назви оберіть “Опис рахунку”
  • Для номерів меппінгу “Групування” – “Номер меппінгу”
  • Та для залишків “Залишки” й обираєте відповідний звітний період

Натискаєте “Далі” і у відкритому вікні оберіть тип рахунків, куди потраплятимуть залишку нерозмплених або призначених рахунків з неіснуючим меппінгом:

Знову натискаєте “Далі” – “Готово”, на цьому імпорт даних завершено.

Чому при імпорті даних за 2-ге півріччя, залишки на кінець року не розраховуються правильно?

Перед імпортом пробного балансу за друге півріччя у Caseware Working Papers важливо розуміти, чи є ці дані періодичними балансами для другої половини року, чи це накопичені дані з початку року. Розуміння цієї концепції та її впливу на імпорт допоможе належно налаштувати проект.

Різниця між балансами з початку року та періодичними балансами

Баланс з початку року

Якщо клієнт надає вам баланси з початку року, це означає, що сума цих балансів повинна формувати фінальний річний пробний баланс у вашому файлі проекту Caseware.
Наприклад, якщо в імпортованому пробному балансі грошові кошти складають $75, то у звіті “Грошові кошти та їх еквіваленти” (наприклад, B.01) баланс має відображатися як $75.

Періодичні баланси

Якщо клієнт надає вам періодичний баланс, це означає, що цей баланс слід додати до балансу за перше півріччя для формування фінального річного пробного балансу у вашому файлі проекту Caseware.
Наприклад, якщо в імпортованому пробному балансі грошові кошти складають $75, а за перше півріччя було $45, то у звіті Грошові кошти та їх еквіваленти (наприклад, B.01) баланс має відображатися як $120.

Імпорт даних за друге півріччя як накопичених балансів або періодичних балансів

У цьому прикладі ми використовуємо простий пробний баланс із датою закінчення року 30 червня 2024. Дані, отримані від клієнта, включають:

  • 31 грудня 2023 – перше півріччя поточного року.
  • 30 червня 2023 – друге півріччя попереднього року.
  • 31 грудня 2022 – перше півріччя попереднього року.

Імпорт другого півріччя як балансів з початку року

Припустімо, що друге півріччя попереднього року – це накопичені баланси з початку року. Щоб імпортувати їх правильно і уникнути додавання до першого півріччя, потрібно виконати кілька додаткових налаштувань на екрані «Розширені характеристики»:

  1. Виберіть відповідний тип балансу (у цьому прикладі у нас є лише друге півріччя для попереднього року).
  2. Відмітьте опцію Баланс, що імпортується, є балансом з початку року.

Ви можете побачити результат пробного балансу нижче: Caseware автоматично компенсує баланс другого півріччя, щоб забезпечити відповідність загального балансу балансам у вихідному файлі пробного балансу.

Зауважте: Якщо у вас є декілька періодів із компонентом другого півріччя, вам потрібно повторити наведені вище кроки для цих періодів (наприклад, друге півріччя для балансів поточного року).

Імпорт другого півріччя як періодичних балансів

Припустімо, що друге півріччя попереднього року є періодичними балансами, і ми хочемо, щоб ці дані додалися до даних за перше півріччя попереднього року для розрахунку річного балансу. У цьому прикладі ми не обиратимемо нічого в розділі Параметри балансу на екрані Розширені специфікації.

Ви можете побачити результат пробного балансу нижче: Caseware тепер фактично додає два півріччя разом, щоб встановити річний баланс.

Імпорт коригуючих записів в Caseware

Для імпорту коригуючих записів в Caseware, потрібно спочатку підготувати файл Excel, який буде містити стовпці з необхідними даними для імпорту:

  • Номер запису –  рекомендуємо дотримуватися запису CaseWare за замовчуванням – 1, 2,3…
  • Дата – кінцева дата періоду, для якого створюється коригування.
  • Опис проводки – додається за необхідності. На практиці, опис допомогає швидше зорієнтуватися і знайти потрібний коригуючий запис.
  • Номер рахунку – рахунки, які коригуються.
  • Сума – сума, на яку здійснюється коригування.

Приклад готових стовпців для файлу Excel наведено нижче.

Приклад підготовлених даних для імпорту коригуючих записів за номером меппінгу наведено нижче. 

Замість вказання суми коригування, ви можете ввести формулу для розрахунку суми коригування.

Примітка: Ви можете додати стовпець “Абревіатура об’єкта”, якщо ви готуєте консолідовану звітність і в коригуючому записі в файлі консолідації потрібно зазначити компанію, для якої здійснюється коригування.

Підготувавши файл Excel, виконайте наступні інстукції для імпорту коригуючих записів. 

  1.  Відкрийте файл Caseware. Далі відкрийте вкладку “Аудиторське завдання” та натисніть на стрічці “Імпорт” > “Файл Excel”.
  2. Виберіть «Коригуючі записи» зі спадного списку «Компоненти для імпорту». 
  3. Оберіть файл, який містить коригуючі записи, які потрібно імпортувати.
  4. Вкажіть аркуш на якому знаходяться коригуючі записи.
  5. Натисніть “Далі”, щоб продовжити.

6. Виключіть у електронній таблиці усі непотрібні рядки, наприклад, рядки заголовків та підсумків.

7. Натисніть “Далі”, щоб продовжити.

8. Параметри коригуючих записів, такі як тип періоду та дата підтягнуться з “Властивостей аудиторського завдання” файлу Caseware, у який ви імпортуєте дані.

У полі “Тип”, ви можете змінити тип коригування за потреби. У полі “Рахунки”, ви можете змінити у спадному меню тип рахунку на “Меппінг”, якщо ви імпортуєте коригуючі записи за номером меппінгу.

Примітка: Зверніть увагу, що тип коригуючого запису можна змінити і після імпорту. 
Примітка: Зауважте, що коригуючі записи за номерами рахунків та номерами меппінгу потрібно імпортувати окремо.

9. Натисніть “Далі”, щоб продовжити.

10. Переконайтеся, що ви ідентифікували стовпці, як зазначено в документі Excel. За приклад візьміть знімок екрана нижче. 

Примітка: Не забудьте обрати потрібний формат дати при вказанні поля “Дата”.
11. Натисніть двічі «Далі», щоб продовжити.
 
12. Натисніть “Імпортувати”.
 
13. Перейдіть до вкладки коригування записів і відкрийте список вибору коригувань, і ви побачите нові журнали в списку. 

Імпорт ОСВ

Як імпортувати оборотно-сальдову відомість із Excel/ASCII у Caseware

Зауважте: Якщо ваша оборотно-сальдова відомість у Excel містить коди для меппінгу, які ви хочете імпортувати, переконайтеся, що ці коди відповідають шаблону, на основі якого створений файл Caseware.

  1. Перед імпортом даних в оборотно-сальдову відомість Caseware очистіть стандартну відомість, виконуючи дії, описані тут.

Примітка: Цей процес необхідно виконати перед імпортом лише для нових файлів Caseware. Для існуючих файлів цей процес виконувати не потрібно.

  1. На вкладці Аудиторське завдання натисніть Імпорт і виберіть Файл Excel.
  1. Опція Компоненти для імпорту дозволяє імпортувати або план рахунків та баланси головної книги, або тільки баланси головної книги.

Якщо потрібні обидва компоненти, виконайте окремий імпорт для кожного, використовуючи різні файли Excel.

  • Виберіть файл Excel, з якого хочете імпортувати, і вкажіть номер робочої книги Excel.
  • Поле Макет структури файлу залиште порожнім.
  • Виберіть Послідовність дати періоду для імпортування балансів періоду. Доступні послідовності базуються на налаштуваннях дати, вибраних у Властивості аудиторського завдання.

Натисніть Далі, щоб перейти до наступного екрана.

  1. Позначте рядки, які ви хочете виключити з імпорту, і натисніть Далі.
  1. Клацніть правою кнопкою миші на кожен заголовок стовпця та виберіть відповідний опис поля. Для стовпців із сумами використовуйте перемикачі, щоб обрати, чи значення дебету та кредиту знаходяться в одному або різних стовпцях у оборотно-сальдовій відомості Excel.

Натисніть Далі для продовження.

  1. Залиште параметри Розширені Специфікації за замовчуванням і натисніть Далі.
  1. За потреби, зберегжіть макет структури файлу, щоб мати змогу застосовувати його до інших файлв. Натисніть Імпорт.
  1. Натисніть Готово на наступному екрані.
  1. Caseware виконає імпорт оборотно-сальдової відомості.

Натисніть OK для завершення.

  1. Якщо було додано нові коди рахунків, відобразиться список нових кодів. Натисніть OK для підтвердження.

Імпорт оборотно-сальдової відомості з кодами меппінгу

Для цього потрібна версія оборотно-сальдової відомості в Excel з колонкою, яка містить стандартні коди меппінгу, призначені кожному рахунку, що імпортується.

  1. У вкладці Аудиторське завдання натисніть Імпорт і виберіть Файл Excel.
  2. Виконайте імпорт, як зазвичай, до кроку Поле Деталі. Інструкції щодо імпорту файлів з Excel можна знайти вище.
  3. Клацніть правою кнопкою миші на заголовок стовпця з кодами меппінгу, виберіть Групування, а потім Номер Меппінгу.

Імпорт Excel TB з декількома екземплярами одного й того ж номера рахунку

Якщо в Excel-документі є кілька екземплярів одного й того ж номера рахунку, який потрібно імпортувати, виберіть опцію Накопичити баланси під час імпорту.

Цей параметр можна знайти на останньому екрані майстра імпорту, в розділі Розширені Специфікації.

Якщо ви вже імпортували пробний баланс, і він не збалансований у Caseware, повторіть імпорт, переконавшись, що вибрано опцію Накопичувати баланси разом із Очистити період(и) балансів, що імпортується.

Збереження параметрів імпорту при використанні Excel

Параметр Записати файл макета (доступний під час імпорту з Excel) дозволяє зберегти макет і налаштування, указані для вхідного файлу, наприклад вибір стовпців і розширені специфікації.

Ви можете зберегти та повторно використати цей макет для іншого вхідного файлу.

  1. Під час першого імпорту ви побачите опцію на останньому екрані підпрограми введення:
  1. Натисніть Перегляд , виберіть ім’я файлу та шлях для збереження. Після імпорту файл макета запису буде збережено за вказаним шляхом.
  1. Під час наступного імпорту ви можете перейти до конкретного файлу макета запису (.vtb-файл) та використати ті самі налаштування.

Коригування

Articles

Створення коригування

1. Створення

У програмі Caseware перейдіть до розділу Коригуючі записи. Натисніть Новий, і автоматично проставиться нумерація (1, 2, 3 і т. д.), або задайте короткий ідентифікатор та натисніть Новий, щоб створити нове коригування.

2. Параметри коригування

Тип періоду. Виберіть період, до якого потрібно зробити коригування (наприклад, Щоквартально).

Дата. Відображає дату закінчення поточного періоду, до якого потрібно зробити коригування (наприклад, 31.03.2022).

Тип коригування:

  • Звичайне коригування, 
  • Рекласифікація,
  • Елімінація – використовується для консолідації підрозділів чи компаній,
  • Інша основа – дозволяє використовувати додаткові коригування,
  • Попередній період – коригує попередній період (впливає тільки на фінансову звітність з початку року).

Рахунки. Визначте тип облікового запису, на який впливає запис у журналі:

  • Фінансовий – коригування рахунків у плані рахунків клієнта.
  • Меппінг – коригування статей фінансової звітності.

3. Опис коригування

У полі Опис введіть пояснення для коригування (наприклад, “Курсова різниця у фінансову діяльність”).

4. Налаштування повторення

Виберіть один із варіантів:

  • Немає – якщо коригування виконується одноразово.
  • Сторнуючий – для сторнування попереднього запису.
  • Повторний – якщо запис повинен повторюватися на наступні звітні періоди.

Примітка: Якщо вибраний параметр Повторний, то коригування при Закритті року перенесуться на наступний звітний період.

5. Запонення даних по рахунках

  •  У розділі Номер натисніть стрілку випадаючого списку, щоб вибрати потрібний рахунок.
  • Двічі клацніть потрібний рахунок, щоб додати його.
  • У стовпці Загальна сума введіть суму коригування.

Після виконання цих кроків ваше коригування буде створено та застосовано в Caseware Working Papers.

Запис коригування публікується та відображається як запис, який можна редагувати. Ви можете переглянути запис коригування в стовпці Коригування документів пробного балансу:

Обрахункові коригування

Внесення розрахованих коригувань

  1. Виконайте всі кроки зі створення коригування згідно з інструкцією Створення коригування.
  2. Щоб у таблиці коригувань з’явився стовпець Обчислення, поставте прапорець Розраховано.
  3. Обов’язково встановіть Повторні коригування. Це гарантує, що коригування буде застосовуватися автоматично у всіх майбутніх звітних періодах.
  4. Розраховуючі коригування в основному потрібно виконувати до номерів меппінгу, тому у полі Рахунки виберіть Меппінг.
  5. У таблиці внесіть такі параметри: Номер меппінгу та Формула розрахунку.

У Загальна сума коригування буде відображатись сума, яка обрахувалась за звітний період (наприклад, за квартал).

У Накопичувальна сума буде відображатись сума коригування за рік нарощеним підсумком за всі проміжні періоди (наприклад, за квартал).

Приклади розрахованих коригувань

Курсова різниця:
Сума курсової різниці автоматично рекласифікується відповідно до її знака:

  • якщо сума додатна, вона відображається у витратах;
  • якщо сума від’ємна, вона відображається у доходах.
Номер Рахунок
9.150.250
iif(map("BU","9.100.300")>0,0,-map("BU","9.100.300"))
9.150.250
iif(map("BU","9.100.300")<0,map("BU","9.100.300"),0)

Обрахунок сум на початок:
Використовується для коректного відображення початкових залишків у роликових примітках, забезпечуючи узгодженість даних між періодами.

Номер Рахунок
1.100.100.350.100
-map("BU:DISC","1.100.100.350.100")
1.100.910.350.100
-map("BU:DISC","1.100.910.350.100")
3.100.550.100
map("BU:DISC","3.100.550.100")
5.550.900.100
map("BU:DISC","5.550.900.100")

Зміна у запасах для обрахунку собівартості:

Номер Рахунок
6.500.150
-act("BR:DISC","201")-act("BR:DISC","203")-act("BR:DISC","204")-act("BR:DISC","221")

Зміна в залишках готової продукції й незавершеного виробництва:

Номер Рахунок
6.500.100
act("BR:DISC","CW25")-act("BR:DISC","CW26")-act("BR:DISC","23")

Перерахунок коригувань

Якщо у файлі Фінансова звітність коригування не застосувалися:

  • Перейдіть до вкладки Інструменти.
  • Натисніть Перерахувати коригування.
  • Усі розраховані коригуючі проводки будуть оновлені у звіті.

Як імпортувати коригуючі записи у Caseware

Перед початком важливо зазначити, що ваші проводки повинні бути розподілені на обов’язкові та додаткові колонки.

Обов’язкові колонки:

  • Номер проводки — Номер бухгалтерської проводки. Рекомендується дотримуватись стандартного формату Caseware: 1, 2, 3 і так далі.
  • Дата — Дата закінчення періоду, у якому робиться запис.
  • Опис проводки — Причина обробки цього запису.
  • Номер рахунку — Рахунки, що коригуються.
  • Суми — Суми, що відповідають кожному рахунку, який коригується.
  • Викривлення — Абревіатура викривлення, якщо використовується консолідований файл.

Як приклад, якщо ви імпортуєте 2 проводки, вони повинні бути структуровані подібно до прикладу нижче.

Після налаштування ваших даних відповідно до вказаного формату виконайте такі дії для імпорту коригуючих записів:

  1. Відкрийте файл проєкту. В панелі інструментів перейдіть на вкладку Аудиторське завдання | Імпорт | Файл Excel 
  1. У випадаючому меню Компоненти для імпорту виберіть Коригуючі записи.
  2. Знайдіть файл Excel, який містить усі необхідні записи для імпорту.
  3. Натисніть Далі.
  1. Вилучіть будь-які непотрібні рядки у вашому Excel-файлі, наприклад, заголовки або порожні рядки.
  1. Натисніть Далі.
  2. За замовчуванням параметри коригуючих записів завантажуються з файлу проєкту, куди здійснюється імпорт. Вам не потрібно нічого змінювати.

Примітка: Тип запису можна змінити після імпорту.

  1. Натисніть Далі.
  2. Переконайтеся, що ви правильно позначили колонки, як зазначено у документі Excel. Для прикладу зверніться до скріншота нижче.
  1. Натисніть Далі.
  2. На останньому етапі натисніть Імпорт.
  3. Перейдіть на вкладку Рахунок та відкрийте Коригувальні проводки. Ви повинні побачити ваші нові записи у списку.

Що означають Факт, Прогноз і Судження у коригуючих записах Caseware Working Papers

Сторінка Коригуючі проводки була оновлена для відповідності Міжнародним стандартам аудиту, додавши типи викривлень: Факт, Прогноз і Судження до звичайних коригувань і незареєстрованих записів.

Викривлення

Цей параметр доступний лише тоді, коли тип коригуючої проводки встановлений як Нормальний, Рекласифікація, Елімінація, Податковий або Інша база. Виберіть тип викривлення з випадаючого списку:

  • Фактичний: Викривлення, щодо яких немає сумнівів і є підтверджуюча документація.
  • Прогнозований: Найкраща оцінка аудитора стосовно викривлень у сукупності; зазвичай виводиться із вибірки.
  • Містить судження: Відмінності, що виникають внаслідок суджень керівництва щодо бухгалтерських записів.

Незареєстровані записи

Незареєстровані запропоновані проводки можуть бути представлені як Факт, Прогноз або Судження.

  • Незареєстровано — факт: не буде зареєстровано через суттєвість або запропоновані проводки, які згодом можуть бути змінені на звичайний статус.
  • Незареєстровано — прогноз: найкраща оцінка аудитора стосовно викривлень у сукупності.
  • Незареєстровано — судження: різниці, що виникають внаслідок суджень керівництва щодо оцінок у бухгалтерському обліку або вибору чи застосування облікових політик, які аудитор вважає невідповідними або необґрунтованими.

Оборотно-сальдова відомість

Articles

Очищення даних

Для очищення даних за вхідний період: на даних необхідного періоду в оборотно-сальдовій відомості Правою кнопкою миші | Вибрати колонку | Delete:

Для очищення даних за попередній період в оборотно-сальдовій відомості двічі натиснути на дані у колонці та здійснити такі ж етапи, як і для вхідного періоду.

Для очищення операцій та квартальних даних: необхідно вибрати вкладку Інші проводки:

Щоб видалити весь масив даних перед цим потрібно очистити періоди та операції, потім Ctr+A | Delete.

Чому моя оборотно-сальдова відомість сходиться в Excel, але не в Caseware?

Якщо ваша оборотно-сальдова відомість у Microsoft Excel сходиться, але не в Caseware, це, ймовірно, пов’язано з наявністю дубльованих номерів рахунків у вашій Excel-таблиці. Caseware Working Papers дозволяє імпортувати лише унікальні номери рахунків. Якщо оборотно-сальдова відомість містить дубльовані номери рахунків, Caseware пропустить один із них під час імпорту, що призведе до незбалансованості.

Як виправити проблему:

Визначте, на яку суму оборотно-сальдова відомість у Caseware не сходиться. Це число допоможе знайти дубльований номер рахунку.

  1. Відкрийте файл Microsoft Excel (або текстовий файл ASCII), який містить оборотно-сальдову відомість клієнта.
  2. Використовуючи суму незбалансованості з Caseware, знайдіть дубльований рахунок.
  3. Змініть номер дубльованого рахунку та зробіть позначку на наступний рік, щоб уникнути повторення проблеми.
  4. Якщо є значна кількість дубльованих рахунків або ви не можете змінити їх номери, можна скористатися опцією Накопичити баланси, яка об’єднає всі транзакції для цього рахунку.

Зауважте: Ви можете або повторно імпортувати оборотно-сальдову відомість, або вручну додати рахунок із новим номером у розділі Оборотно-сальдова відомість у Caseware.

Як експортувати оборотно-сальдову відомість у Microsoft Excel

Порядок дій:

  1. На панелі інструментів натисніть Рахунок | Оборотно-сальдова відомість.
  1. Клацніть правою кнопкою миші та виберіть Вибрати все.
  1. На вкладці На початок оберіть Копіювати.
  1. Відкрийте Excel.
  2. Виділіть всю таблицю в Excel і на головній панелі перейдіть до Основне | Формат | Формат клітинок для відображення діалогового вікна Формат комірок.
  1. У списку Числові формати виберіть Текст.
  1. Натисніть кнопку OK.
  2. Виберіть комірку A1 і виберіть Основне | Вставити.

Перевірка розрахунку NETINCOME

Зведення фінансового результату в ОСВ до відповідного показника (Перевірка на правильність розрахунку NETINCOME)

Рахунок NETINCOME – це Ваш фінансовий результат, що розраховується в ОСВ Working Papers на основі суми всіх показників.

Для правильного розрахунку при імпорті доходи відображаємо з мінусом, витрати з плюсом та нерозподілений прибуток показуємо на початок періоду, прибуток за рік програма відобразить автоматично:

Іноді користувачі помиляються при меппінгу рахунків та на балансові рахунки призначають меппінг звіту про прибутки та збитки і навпаки. Тому завжди потрібно перевіряти в ОСВ присвоєний тип.

Коригування та розділювальний баланс

Проведення коригувань у Working Papers можна проводити у декілька способів:

  • Редагування залишків рахунків в ОСВ. Для цього достатньо змінити суму в колонці вхідного залишку для поточного періоду. Щоб змінити суму по попередньому періоді, двічі натисніть ліву кнопку миші на відповідній клітинці суми, програма відкриє вкладку попередній залишок.
  • Використання функції “Коригуючі записи”. Створюючи Коригування або Розділювальний баланс для попереднього року, рахунків що належать до Звіту про фінансовий стан, варто відносити їх до кварталів за технічної причини через специфіку обрахунку програми. 

Зауважте: Якщо при виборі типу у Вас недоступно Щоквартально, перейдіть до властивостей аудиторського завдання у звітні дати та додайте галочку на рядку Щоквартально:

Розділювальний баланс

Даний функціонал призначений для розбиття та деталізації рахунків на субрахунки в ОСВ.  Щоб його створити, перейдіть до ОСВ Working Papers та натисніть на кнопку біля номеру рахунка, як показано на скріншоті нижче: 

Розділювальний баланс для попереднього року, рахунків що належать до Звіту про фінансовий стан, варто відносити їх до кварталів за технічної причини.

Видалення залишків рахунків із файлу

Відновіть резервну копію файлу, яка не містить залишків рахунків в оборотно-сальдовій відомості, або дотримуйтесь наведених нижче кроків, щоб видалити залишки по стовпцях в оборотно-сальдовій відомості.

Вхідний залишок

  1. Щоб очистити стовпець Вхідного залишку, клацніть правою кнопкою миші на його заголовк в Оборотно-сальдовій відомості і оберіть Вибрати Колонку.
  1. Залишки буде виділено. Натисніть клавішу Delete на клавіатурі, щоб видалити всі залишки зі стовпця Вхідного залишку.

Залишки за минулий рік

  1. Щоб очистити залишки за минулий рік, двічі клацніть будь-яку комірку у стовпці(ях) минулого року, щоб відкрити вкладку Попередній залишок.
  1. Використовуйте той самий метод: клацніть правою кнопкою на стовпці Вхідного залишку і виберіть Вибрати Колонку.
  1. Коли стовпець буде виділено, натисніть Delete на клавіатурі, щоб очистити вхідні залишки за минулий рік.

Залишки у стовпці Коригувань

  1. Щоб очистити залишки у стовпці Коригувань, відкрийте Коригувальні записи за допомогою кнопки Коригуючі записи на панелі інструментів.
  1. Виберіть номер коригувального запису в полі Поточна проводка.
  1. Обнуліть кожний баланс у стовпці Загальна сума і натисніть Видалити, щоб прибрати коригування.
  1. Підтвердьте дію, натиснувши Так у спливаючому вікні.

Залишки у стовпці Транзакцій

  1. Щоб очистити залишки у стовпці Транзакцій, перейдіть на вкладку Інші записи.
  1. Оберіть вкладку Period Balances і клацніть на заголовок стовпця Загальна сума, щоб вибрати всі значення транзакцій. Натисніть клавішу Delete на клавіатурі, щоб видалити залишки.

Налаштування файлу Фінансова звітність

Articles

Редагування текстових блоків інформації

Редагування текстових блоків

У шаблоні наявні два типу текстових блоків:

  • Зелені поля – означають ручне введення. Текст можна редагувати прям у документі Фінансова звітність
  • Поля, вставлені із документу Термінологія.
Редагування потрібно вводити у файлі Термінологія:

Примітка: Якщо Ви редагуєте документ Термінологія, то ці зміни отримують всі інші компанії. Тому в даний файл потрібно вносити тільки шаблонну інформацію, яку використовують всі компанії.

Для того, щоб дана текстовка була можливою для всіх компаній, назва компанії і дати звіту тут підтягуються формулами.

Зміна назви підприємства, аудиторської компанії.

Щоб змінити назву компанії у фінансовій звітності перейдіть у Властивості аудиторського завдання і замініть вказані поля, на назви Компанії:

Приховування текстових блоків

Якщо Ви розумієте, що блок із Термінології Вам не підходить, Ви можете через кнопки +/- приховати його, відкрити блок ручного введення (Local language text) і ввести необхідні текстові поля.

Як правильно вводити вхідний текст в Caseware Financials

У старих версіях шаблону при введенні тексту у вхідні абзаци (доступні для редагування і виділені зеленим кольором)  в режимі форми виникали проблеми з його збереженням після примусового оновлення, не можна було проставити різні шрифти до тексту введеного за допомогою Shift+Enter, а також до такого тексту не можна було поставити більше одного тега таксономії XBRL.

У новій версії шаблону ці проблеми були вирішені. Тепер текст можна вводити в режимі форми. Для того щоб, до введеного тексту можна було проставити різні теги або застосувати різні шрифти, потрібно виконати наступні дії:

  1.  Введіть весь необхідний текст у вхідне поле обов’язково у режимі форми!!!. Ви можете копіювати текст із потрібно джерела і відразу вставляти його у доступні поля:
  1. Після введення тексту, для того щоб відділити кожен з абзаців один від одного, включаємо режим редагування.
Примітка: Пароль від режиму редагування запитуйте у менеджера, який веде ваш проект.
  1.  Далі стаємо в кінці кожного абзацу і прибираємо стрілочки за допомогою клавіші “Delete” і натискаємо “Enter”. Виправлені абзаци виглядатимуть наступним чином:

Абзаци на зображенні нижче були введені в режимі редагування. Після оновлення ці абзаци не зберігаються (див. зображення нижче), оскільки не мають властивостей абзаців введених в режимі форми. Абзаци введені в режимі редагування також можуть мати проблеми зі шрифтами, тегами та відображенням. Тому, будь ласка, слідуйте наведеній вище інструкції з введення тексту.

Сортування звітів, приміток та таблиць робочого документу фінансової звітності

У фінансовій звітності програми для сортування доступні наступні розділи:

  • звіти
  • примітки
  • облікова політика
  • фінансові інструменти,
  • більшість таблиць за рядками

Далі ми розгялнемо алгоритм дій для даного  функціоналу. Щоб відсортувати звіти/примітки/облікову політику/фінансові інструменти, перейдіть на вкладку “Інструменти” – “Сортувати”. 

Оберіть відповідний розділ з переліку. Сортувати можна вручну, за зростанням або спаданням, радимо використовувати ручний спосіб:

Після чого потрібні Вам примітки можна переставляти між собою:

Сортування рядків доступно на більшосі таблиць шаблону, для цього натисніть на ній праву кнопку миші – “Сортувати”

Примітка: На шаблонах Financial INT з версіями від 5.0.0. щоб зберегти сортування фінансових інструментів, облікової політики та рядків таблиць за шаблоном (тобто, на кожному проекті будуть доступні дані зміни), потрібно проводити сортування в бібліотеці. Щоб файл примітки відкрити у бібліотеці скористайтесь клавішой “Click here to edit note/text”. Після чого оновіть окремі примітки, натиснувши на знак оклику біля заголовку розкриття, або ж всю фінансову звітність через клавішу “Оновлення” – “Примусово оновити все” на синьому дашборді. Обов’язково зберігайте дані вхідних клітинок та полів при оновленні. 

Налаштування тексту та додаткових таблиць

Перш за все, при роботі з форматуваннням, внесенням тексту та вставкою додаткових таблиць користувачам слід ознайомитись із загальним переліком формул, клітинок та їх ідентифікаторів у файлі Firm settings.cvw за стандартним шляхом: 

C:\Program Files (x86)\CaseWare\Library\Financials INT\Firm\Firm settings.cvw.

Таблиця поділяється на розділи, що пов’язані з:

  • Датами
  • Формулюваннями в тексті (окрема/консолідована) в залежності ще від того який тип звітності готується (проміжна або річна звітність)
  • Формулюваннями в тексті (За рік/період, що закінчився)

Робота з автоматизацією окремих частин тексту

Щоб автоматизувати текст, Вам достатньо створити клітинку на полі у режимі редагування за допомогою вкладки Ввести | Клітинка.

Далі Ви задаєте параметри клітинки: ідентифікатор, тип та формулу. Дані для цього потрібно брати з таблиці, що міститься у файлі Firm settings.

Зауважте: Представлені в таблиці ідентифікатори дат краще використовувати лише для автоматизації таблиць, оскільки вони тягнуть за собою відповідний шрифт. Для тексту ж можна робити все те ж саме, але видозмінити ідентифікатор, наприклад: для дати в тексті 31 грудня (поточного року) тип Дата, формула CLP13, ідентифікатор вже буде не CYTNBS, а CYTNBS1.

Для дат в тексті можна також редагувати формат відображення короткий/довгий і тд:

Якщо при виборі довгого формату дати у клітинку підтягується некоректна мова, у поле Мова потрібно ввести формулу з таблиці, рядка Language fix for date cells – case(CURLANG()=”LAN”,”uk-ua”, CURLANG()=”ENG”,”en”). У результаті отримаємо: 

Налаштування шрифтів тексту та таблиць

  • Якщо Ви маєте на меті використовувати один і той самий текст для декількох проєктів на основі одного шаблону, то для кожного абзацу тексту завжди повинен бути заданий стиль Note T Body text. Цей стиль не можна змінити в режимі форми, тільки через кнопку на примітці Click here to edit, яка переносить до режиму редагування. Стиль повинен мати такі параметри:
  • Якщо Вам потрібен унікальний текст в одному місці на різних проєктах, слід задати стиль Note T Body input, з такими параметрами:

Текст із шрифтом даного стилю доступний для редагування в режимі форми і зберігається за файлом фінансової звітності окремого проєкту. В режимі форми також можна задавати різні формати відображення для окремих слів або рядків за допомогою стандартних комбінацій клавіш: ctrl+b (жирний), ctrl+i (похилий), ctrl+u (підкреслення).

  • Нижче наведено стандартні стилі для таблиць шаблону:

Якщо після редагувань і оновлення фінансової звітності (ФЗ) Ви побачили, що шрифти стали кривими, скористайтесь функцією повторного застосування фірмових стилів, для цього на синьому дашборді ФЗ натисніть Оновлення | Повторне застосування фірмових стилів, цей процес займає декілька секунд і стандартизує шрифти до одного формату.

Вставка текстових таблиць до фінансової звітсності

Щоб вставити додаткову текстову таблицю до примітки, Вам потрібно натиснути клавішу Click here to edit note у ФЗ, після чого відкриється бібліотека з приміткою в режимі редагування. Вам потрібно обрати потрібне місце для вставки (це може бути будь-який абзац):

Натисніть на ньому Enter та вставте з буферу обміну.

Примітка: Якщо Ви маєте на меті використовувати цю таблицю в подальшому, краще копіювати її з файлу Excel, таким чином при вставленні програма автоматично створить клітинки для кожної комірки таблиці. Щоб клітинки стали доступними для введення у режимі форми, натисніть на них правою кнопкою миші та оберіть властивість Вхідна клітинка.

Після вставлення, Вам потрібно відредагувати таблицю за відступами, стилями (шрифтами) та створити унікальний ідентифікатор.

  • Щоб задати відступ і змінити ідентифікатор, натисніть на таблицю правою кнопкою миші, оберіть Властивості таблиці | Таблиця. Ідентифікатор таблиці повинен складатися з 3 символів, бажано дві літери та одна цифра від 0 до 9. Наприклад: якщо файл примітки називається Staffcost, то ідентифікатор таблиці може бути ST0 або SC0. Головне — щоб кожен ідентифікатор для наступних таблиць був унікальним.
  • Стандартний відступ становить 1,5 см від лівого краю. 
  • Таблицю форматуємо за стилями (шрифтами), як вказано в попередньому пункті інструкції. 

Вставка тексту до фінансової звітності

Текст можна копіювати та вставляти з будь-якого текстового редактора, проте його потрібно поділяти на стандартний (не буде змінюватись з роками та уніфікований для всіх проектів, вноситься у режимі редагування через клавішу Click here to edit note/text. Це може стосуватися облікової політики) та змінний (буде введено у вхідні поля фз окремого проекту в режимі форми та змінюватиметься з кожном звітним періодом, стосується звіту аудитора або ж текстової інформації окремих приміток). Раптом у Вас виникатимуть ситуації, коли в стандартному тексті певні абзаци відрізнятимуться, їм можна просто присвоїти вхідний шрифт Note T Body input або за можливості автоматизувати клітинками з формулами. Опис налаштувань стилів (шрифтів) знаходиться в попередніх пунктах інструкції.

Приховані елементи фінансової звітності

При перегляді документу “Фінансова звітність” Ви могли помічати, що певна частина інформації відображена синім кольором. Даний тексту або ж таблиці не будуть йти на друк при експорт або перегляді

Знаками “+\-” можна приховувати\відкривати таблиці, примітки, звіти та, у деяких версіях шаблону, текстові блоки (див. примітку).

Примітка: Це стосується версій, де текст облікової політики, звіту про управління або ж звіту аудитора вставлено за допомогою документу термінології.

Існують ситуації, коли користувачам не вистачає існуючих рядків у стандартних таблиця шаблону. Для цього можна скористатися режимом редагування таблиці, який доступний у більшості приміток. Для цього на табличній частині натисніть праву кнопку миші → “Увімкнути редагування”

У результаті користувач отримує додаткові рядки для відображення. За допомогою галочок можна відобразити для друку потрібні рядочки (за замовчуванням на друк йдуть рядки, які містять дані).

Після налаштувань таблиці натисніть на ній праву кнопку миші та вимкніть редагування.

Налаштування візуалізації та експорт документу "Фінансова звітність"

У програмному забзпеченні Case Ware можна експортувати документи у безліч форматів, до них можна віднести: pdf, rtf, txt, html та XML з вбудованим XBRL для подачі до порталу СФЗ.

Проте, перед експортом документу потрібно привести до ладу візуальне відображення фінансової звітності за допомогою підключення/відключення  розривів сторінок в середині та на прикінці приміток/звітів через клавішу “плюс” на розриві,

Приховувайте зайву інформації та обов’язково натисніть клавішу “підготовка до друку” – “без водяного знаку” на синьому дашборді, вона автоматично застосує усі наявні підключені розриви сторінок:

Оновіть стандартні стилі, якщо помічаєте, що десь кардинально відрізняються шрифти та мають символіку ієрогліфів, для цього на тому ж дашборді натисніть на “Оновлення” – “Повторне застосування фірмових стилів”:

Після описаних маніпуляцій скористайтесь попереднім переглядом документу, натиснувши на лупу у верхньому лівому кутку і перегляньте всі сторінки звітності на предмет багів та помилок у відображенні:

Примітка: Якщо на панелі інструментів немає функції попереднього перегляду, натисніть на стрілку вниз та проставте відповідні галочки відображення:

Експорт документу

Щоб експортувати документ натисніть на кнопку “Файл” – “Експорт” та оберіть потрібний формат кінцевого файлу:

Примітка: Щоб експортувати документ для подачі на портал СФЗ обираємо останній варіант формату “Вбудований документ XBRL”, після чого Вам відкриє вікно діагностики. Ми не радимо подавати звітність до порталу, якщо у даному вікні будуть присутні помилки, які виявить програма. У такому випадку перегляньте всі попередження та спробуйте виправити їх власноруч або ж зверніться за допомогою до працівників компанії Case Ware. 

Робота з XBRL

Articles

Підключення та налаштування таксономії у програмі

Підключення таксономії

Перш ніж розпочати роботу з тегами у документі фінансової звітності, Вам потрібно підключити таксономію до програми, якщо вона не доступна для перегляду. Для цього перейдіть у документ “Фінансова звітність”, вкладка “Інструменти” – “XBRL” – “Перегляд” .

Якщо дане вікно не містить переліку доступних таксономій, завантажте потрібний архів таксономії за посиланням та виконайте наступні кроки:

1. Розархівуйте файл та розмістіть папку таксономії відповідного року в зручному для Вас місці на пристрої, де встановлена програма.

Примітка: якщо у Вас є відповідні доступи, радимо зберігати папку таксономії за місцем розташування програми “C:\Program Files (x86)\CaseWare”

2. Перейдіть до документу “Фінансова звітність”, вкладка “Інструменти” – “XBRL” –  “Глобальні налаштування” або “Перегляд”:

3. Натисніть “Параметри” та вкажіть шлях розташування папки з таксономією, після чого натисніть “Ок”

4. Тепер відкрийте перелік доступних таксономій та оберіть потрібний тип для Вас, а саме:

  • Для звичайних підприємств (general) 210-310 та 220-320. 
  • Для страхових компаній (insurance) 210-310 та 220-320.
  • Для банків (banking)

Таксономія 210_310 відрізняється від 220_320 трьома звітами:

  • 210000 Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні чи 220000 Звіт про фінансовий стан, у порядку ліквідності;
  • 310000 Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат чи 320000 Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером витрат;
  • у звіті 819000 Примітки – Перше застосування (зазначено застосування 210000 та 310000 чи 320000 та 220000).

Примітка: Для роботи з підготовки ФЗ у форматі XBRL слід використовувати таксономії з переліку нижче: 

Налаштування таксономії

Тепер нам потрібно вказати дані схеми XBRL, щоб при валідації регулятором правильно спрацювало лінкування розділів таксономії. 

Для цього перейдіть на вкладку “Інструменти” – “XBRL” – “Параметри” та прогорніть на останню вкладку “Дані схеми XBRL”.

У просторі імен вкажіть посилання: https://www.minfin.gov.ua/ifrs/xbrl/taxonomy/2020-11-30/ua_full_ifrs_210_310_entry_point

У місці знаходження: https://www.minfin.gov.ua/ifrs/xbrl/taxonomy/2020-11-30/ua-general_full_ifrs_210-310_entry_point_2020-11-30.xsd

Примітка: Загалом користувачі отримують шаблони Financial з уже прописаними лінками від працівників CaseWare. Проте, для кожного типу таксономії буде унікальне місце знаходження та простір імен. Тому перед експортом ФЗ у формат XBRL слід перевірити дані параметри. Місця знаходження можна використовувати із скріншоту в попередній примітці.

Після проведення вищеперелічених дій налаштування таксономії вважається завершеним. Тепер можна переходити до самої роботи з тегами, переглядом та валідацією фінансової звітності.  

Оновлення шаблону на нову версію таксономії

Зауважте: Перед встановленням оновлення, будь ласка, ОБОВ’ЯЗКОВО робіть резервні копії проєктів та шаблону, які збираєтесь оновити!
  • Завантажте файл з оновленням за посиланням та запустіть встановлення (двічі натиснути на завантажений файл із розширенням .cwp).  Після цього слідуйте інструкціям нижче.
Зауважте: Оновлення таксономії спочатку необхідно виконати на шаблоні, а після цього оновити всі проєкти, що використовуються. 

Оновлення бібліотеки шаблону на нову версію таксономії

  1. Запустіть програму.
  2. У вікні, що з’явиться натисніть «Шаблони».
  1. Далі виберіть необхідний шаблон та натисніть кнопку «Редагувати».
  2. На вкладці «Документи», оберіть та запустіть файл «Фінансова звітність».
  3. Після запуску оновлення (.cwp файл) нова папка Таксономії відразу буде додана у шаблон. Тепер потрібно підключити її до файлу Фінансової звітності, щоб здійснити оновлення. На вкладці «Інструменти» натисніть кнопку «XBRL», та оберіть з переліку «Перегляд…».
  1. Натисніть на кнопку «Параметри» вікна, яке з’явилось.
Screenshot_5
  1. Натиснувши кнопку «Перегляд», оберіть шлях до таксономії 2022 року (папка «Taxonomy22», шлях – C:\Program Files (x86)\CaseWare\Taxonomy22).
  2. Натисніть «Ок», почекайте декілька хвилин.
  3. У полі «Доступні таксономії», з переліку оберіть необхідну Вам таксономію та натисніть «Додати». Необхідна таксономія повинна відобразитись у розділі “Асоційовані таксономії”.

Для звичайних підприємств: 

  • https://www.minfin.gov.ua/ifrs/xbrl/taxonomy/2021-12-01/ua_full_ifrs_210_310_entry_point (ua-general_full_ifrs_210-310_entry_point_2021-12-01.xsd) – баланс оборотні/необоротні активи
  • https://www.minfin.gov.ua/ifrs/xbrl/taxonomy/2021-12-01/ua_full_ifrs_220_320_entry_point (ua-general_full_ifrs_220-320_entry_point_2021-12-01.xsd) – баланс за ліквідністю

Для банків: 

  • https://www.minfin.gov.ua/ifrs/xbrl/taxonomy/2021-12-01/ua_banking_full_ifrs_entry_point (ua-banking_full_ifrs_entry_point_2021-12-01.xsd)

Для страхових компаній: 

  • https://www.minfin.gov.ua/ifrs/xbrl/taxonomy/2021-12-01/ua-insurance_full_ifrs_210_310_entry_point (ua-insurance_full_ifrs_210-310_entry_point_2021-12-01.xsd) – баланс оборотні/необоротні активи
  • https://www.minfin.gov.ua/ifrs/xbrl/taxonomy/2021-12-01/ua-insurance_full_ifrs_220_320_entry_point (ua-insurance_full_ifrs_220-310_entry_point_2021-12-01.xsd) – баланс за ліквідністю

(Детальніше про види таксономій на сайті регулятора: https://frs.gov.ua/learning/taxonomy/.)

  1. Натисніть «Ок».
  2. На голубому дашборді, нижче панелі інструментів, натисніть кнопку «XBRL».
  1. У вікні, що з’явиться, оберіть розділ «Автотегінг».
  2. У розділі «Автотегінг» оберіть з якого року потрібно оновити таксономію та натисніть «Автотегінг LIBRARY». Рік, на який оновлюється таксономія підтягується автоматично, залежно від того, яка таксономія підключена до документа (див. пункт 7). 
  1. Почекайте. Це може зайняти деякий час. 
  2. Після того, як теги оновляться, з’явиться вікно із Видаленням невалідних тегів. Невалідні теги – це ті теги, які були видалені, або видозмінені у новій версії Таксономії. Відповідно вони вже не можуть використовуватись у поточних проектах, їх потрібно видалити із документів та вручну замінити на нові. 

Теги потрібно видалити обов’язково, інакше вони не будуть валідуватись. Для цього натисніть «Вибрати всі» та «Видалити обрані». 

Ви можете відразу скопіювати всі теги, щоб можна було їх пізніше переглянути та проаналізувати. Або можете переглянути цей звіт у папці шаблона за посиланням: C:\Program Files (x86)\CaseWare\Document Library\Financials INT 5.0.0 (остання папка – назва шаблону змінна). Назва файлу: Бібліотека Видалені теги Звіт.html.

Примітка: У попередженні «Продовжити видалення XX тегів» кількість тегів може відрізнятись від кількості тегів у звіті. Це пов’язано з сумуванням тегів.
  1. Після того як оновлення та видалення тегів закінчилось потрібно оновити файл фінансової звітності.

На голубому дашборді, нижче панелі інструментів, натисніть кнопку «Оновлення» та з переліку оберіть «Примусово оновити все».

  1. Ви впевнені, що хочетете оновити? Натисніть «Да». 
  2. На вкладці «Інструменти» натисніть кнопку «XBRL», та оберіть з переліку «Перегляд». Оберіть поточну таксономію із Асоційованих таксономій та натисніть «Ок».
  1. Перевірте коректність відображення тегів, навівши курсором на місця з тегами.
  1. Натисніть «Зберегти» та закрийте файл Фінансової звітності шаблону.

Оновлення шаблону закінчено.

Всі нові проєкти, які Ви будете створювати на поточному шаблоні будуть вже з оновленою таксономією.

 

Оновлення проєктів на нову версію таксономії

Після того, як було виконано «Оновлення бібліотеки шаблону на нову версію таксономії» можна оновити всі поточні проєкти. 

Для того, щоб оновити поточні проєкти:

  1. Відкрийте необхідний проєкт та файл «Фінансова звітність».
  2. На синьому дашборді, нижче панелі інструментів, натисніть кнопку «Оновлення» та з переліку оберіть «Примусово оновити все».
  3. Після виконання «Примусово оновити все» у переліку на кнопці «Оновлення» буде додана нова властивість оновлення «Примусово оновити все з видаленням контекстів»:
  1. Натисніть «Примусово оновити все з видаленням контекстів». 
  2. Готово. 

Теги оновлено до потрібної таксономії. Тепер Ви можете змінювати їх, за необхідності.

Валідація файлів

Примітка: Зверніть увагу, що при оновлені таксономії, не здійснюється сумування тегів. Тому при експорті готового файлу, на внутрішньому валідаторі програми, можуть виникнути попередження «Різні значення знайдено в елементах використання тегу»:
  1. Натисніть двічі на попередження, оберіть «Перейти до мітки».
  1. Натиснувши правою кнопкою миші на даний тег, оберіть «Дозволити кілька тегів для цього елемента», потім «З’єднати всі позначення» та закрийте вікно з тегами.
  1. Готово.

Оновлення ФС на нову версію таксономії

!!! Зверніть увагу: Дана стаття стосується оновлення лише тих проектів, які не оновляються через «Примусово оновити все» (через шаблон/бібліотеку документів), або тих проєктів, які потрібно оновити на попередню версію таксономії. 

Примітка: Перед встановленням оновлення, будь ласка, ОБОВ’ЯЗКОВО робіть резервні копії проєктів та шаблону, які збираєтесь оновити!
  1. Завантажте файл з оновленням за посиланням та запустіть встановлення (двічі натиснути на завантажений файл із розширенням .cwp).  Після цього слідуйте інструкціям нижче. Якщо Ви вже раніше запускали оновлення цього файлу, то другий раз це робити не потрібно.
  2. Запустіть проєкт, який потрібно оновити та відкрийте файл Фінансової звітності. 
  3. Після запуску оновлення (.cwp файл) нова папка Таксономії відразу буде додана у шаблон. Тепер потрібно підключити її до файлу Фінансової звітності, щоб здійснити оновлення. На вкладці «Інструменти» натисніть кнопку «XBRL», та оберіть з переліку «Перегляд…».
  1. Натисніть на кнопку «Параметри» вікна, яке з’явилось.
  1. Натиснувши кнопку «Перегляд», оберіть шлях до потрібної таксономії (папка «TaxonomyXX», шлях – C:\Program Files (x86)\CaseWare\TaxonomyXX). XX – рік таксономії, на яку потрібно оновити.
  2. Натисніть «Ок», почекайте декілька хвилин.
  3. У полі «Доступні таксономії», з переліку оберіть необхідну Вам таксономію та натисніть «Додати». Необхідна таксономія повинна відобразитись у розділі “Асоційовані таксономії”.

Підкреслено дати, які змінюються залежно від зміни таксономії, на яку потрібно оновити проєкт.

Для звичайних підприємств: 

  • https://www.minfin.gov.ua/ifrs/xbrl/taxonomy/2021-12-01/ua_full_ifrs_210_310_entry_point (ua-general_full_ifrs_210-310_entry_point_2021-12-01.xsd) – баланс оборотні/необоротні активи
  • https://www.minfin.gov.ua/ifrs/xbrl/taxonomy/2021-12-01/ua_full_ifrs_220_320_entry_point (ua-general_full_ifrs_220-320_entry_point_2021-12-01.xsd) – баланс за ліквідністю

Для банків: 

  • https://www.minfin.gov.ua/ifrs/xbrl/taxonomy/2021-12-01/ua_banking_full_ifrs_entry_point (ua-banking_full_ifrs_entry_point_2021-12-01.xsd)

Для страхових компаній: 

  • https://www.minfin.gov.ua/ifrs/xbrl/taxonomy/2021-12-01/ua-insurance_full_ifrs_210_310_entry_point (ua-insurance_full_ifrs_210-310_entry_point_2021-12-01.xsd) – баланс оборотні/необоротні активи
  • https://www.minfin.gov.ua/ifrs/xbrl/taxonomy/2021-12-01/ua-insurance_full_ifrs_220_320_entry_point (ua-insurance_full_ifrs_220-310_entry_point_2021-12-01.xsd) – баланс за ліквідністю

(Детальніше про види таксономій на сайті регулятора: https://frs.gov.ua/learning/taxonomy/.)

  1. Натисніть «Ок».
  2. На голубому дашборді, нижче панелі інструментів, натисніть кнопку «XBRL».
  1. У вікні, що з’явиться, оберіть розділ «Автотегінг».
  2. У розділі «Автотегінг» оберіть з якого року потрібно оновити таксономію та натисніть «Автотегінг LIBRARY». Рік, на який оновлюється таксономія підтягується автоматично, залежно від того, яка таксономія підключена до документа (див. пункт 5). 
  1. Почекайте. Це може зайняти деякий час. 
  2. Після того, як теги оновляться, з’явиться вікно із Видаленням невалідних тегів. Невалідні теги – це ті теги, які були видалені, або видозмінені у новій версії Таксономії. Відповідно вони вже не можуть використовуватись у поточних проектах, їх потрібно видалити із документів та вручну замінити на нові. 

Теги потрібно видалити обов’язково, інакше вони не будуть валідуватись. Для цього натисніть «Вибрати всі» та «Видалити обрані». 

Ви можете відразу скопіювати всі теги, щоб можна було їх пізніше переглянути та проаналізувати. Або можете переглянути цей звіт у папці проєкта. Назва файлу: ФЗ Видалені теги Звіт.html.

Примітка: У попередженні «Продовжити видалення XX тегів» кількість тегів може відрізнятись від кількості тегів у звіті. Це пов’язано з сумуванням тегів.
  1. Перевірте коректність відображення тегів, навівши курсором на місця з тегами.
  1. Натисніть «Зберегти». Готово.

Валідація файлів

Примітка: Зверніть увагу, що при оновлені таксономії, не здійснюється сумування тегів. Тому при експорті готового файлу, на внутрішньому валідаторі програми, можуть виникнути попередження «Різні значення знайдено в елементах використання тегу»:
  1. Натисніть двічі на попередження, оберіть «Перейти до мітки».
  1. Натиснувши правою кнопкою миші на даний тег, оберіть «Дозволити кілька тегів для цього елемента», потім «З’єднати всі позначення» та закрийте вікно з тегами.
  1. Готово.

Експорт XBRL файлу та перегляд тегів

Щоб відобразити наявні у фінансовій звітності теги та переглянути їх, перейдіть до вкладки “Інструменти” – “XBRL” – “Перегляд” та оберіть відповідну таксономію для перегляду. 

Після чого наявні теги підсвітить різними кольорами та при наведенні на них Вам відобразить їх опис: 

Експорт файлу у форматі XBRL та перегляд тегів за розділами таксономії

 Для експорту файлу у формат XBRL натисніть вкладку “Файл” – “Експорт” – “Вбудований документ XBRL”:

Оберіть місце збереження файлу та проставте галочки як показано на скріншоті нижче:

Примітка: щоб додати можливість підсвічування тегів у файлі формату HTML при перегляді, додайте останню галочку “Включити функціональність перегляду в документі”. Проте, для подачі файлу на портал СФЗ експортувати потрібно без неї.

Далі у Вас відкриється вікно діагностики тегів фінансової звітності. Поки не буде виправлено всі можливі суттєві помилки, Ви не зможете продовжити експорт файлу:

Після виправлення помилок Ви продовжуєте експорт і Вам відкриє перелік експорту з коротким описом файлу. Тут Ви можете скористатися кнопкою “Попередній перегляд документу”, щоб проглянути як рознесе ваші протегані статті по розділам таксономії за всіма можливими контекстами: 

Та оберіть потрібний розділ таксономії:

Для фіналізації експорту файлу закрийте вікно перегляду та натисніть “Готово”. Сформований HTML файл можна використовувати для подачі до порталу СФЗ.

Експорт XBRL квартальної звітності

Якщо звіт потрібно вивантажити не за рік, а за три/шість/дев’ять місяців, що закінчились, то необхідно змінити дати відображення тегів. Для цього перед вивантаженням квартальної звітності:

1. На голубому дашборді, нижче панелі інструментів, натисніть кнопку «XBRL». 

2. У вікні, що з’явиться, оберіть розділ «Інше».

3. У розділі «Інше» натисніть «Квартальна звітність».

4. Дати тегів зміняться на ті дати, які вибрані у Working Papers:

або на ті дати, які стоять на поточному документі Фінансової звітності (щоб подивитись дати на документі Фінансової звітності натисніть Праву Кнопку Миші – «Властивості»): 

5. Якщо потрібно повернутись до річної звітності, то у розділі «Інше» натисніть «Річна звітність». Дати тегів буде повернуто до першочергового формату. 

!!! Зверніть увагу, що деякі контексти можуть мати ручне налаштування дат. Тоді при валідації Ви отримаєте сповіщення «Контекст вимагає вказати застосований період». Щоб вказати період, потрібно двічі клацнути на помилку й із календаря вибрати конкретну дату. 

Валідація Arelle

Модуль Arelle був інтегрований для створення та перевірки файлів XBRL фінансової звітності Caseware. Arelle має функцію перевірки документів на відповідність стандартам XBRL, що дозволяє перевіряти правильність структури та вмісту документів.

Arelle — це програмний продукт для роботи з XBRL. Він дозволяє перевіряти та обробляти документи в форматі XBRL.

Які файли експортуються під час вивантаження звіту в форматі XBRL?

При вивантаження звіту в форматі XBRL буде доступно 3 файли:
  1. Name_company.html – файл, який безпосередньо подається на порталі СФЗ.
  2. Name_company(LOG).html – файл, який показує результат перевірки фінансової звітності у форматі XBRL та за наявності помилки, які виникли під час валідації.
  3. Name_company(IXBRL-VIEWER).html – файл, що дозволяє переглянути проставлені теги, їх компоненти та властивості, і також спосіб обрахунку сум. Як зазначено нижче.

Як вивантажувати зазначені файли?

Спочатку експортуєте файл у звичному форматі. Див. за посиланням. Після цього у новому діалоговому вікні, обираєте необхідний варіант.

Перше запитання стосується чи вивантажувати файл з переглядом тегів.

У другому діалоговому вікні запитується чи потрібно Вам вивантажити результат перевірки фінансової звітності у форматі XBRL та перелік помилок, за наявності. У разі їх відсутності у LOG відобразиться повідомлення про успішний експорт Вашого файлу у форматі XBRL.
Інтеграція Arelle у роботу Caseware дозволяє зробити перегляд таксономії та виявлення неточностей зручнішим для користувача.

Експорт картинок у HTML, XBRL

Щоб у XBRL файл можна було експортувати картинки, схеми, які необхідні для підготовки Фінансової звітності, потрібно зробити наступні кроки:

  1. Закрийте всі файли Caseware. 
  2. Відкрийте через блокнот (Notepad), або інший текстовий редактор файл CV.VER у папці Сaseware на диску С: C:\Program Files (x86)\CaseWare\CV.VER.
  3. Перед існуючим текстом [ASCIIImport] додайте рядок: htmlBase64Images=1 як показано на скріні нижче:
  1. Збережіть файл (Ctrl + S).
  2. Тепер можна експортувати файли у html, xbrl формати із вбудованими картинками.

Помилки валідації

Під час експорту готового файлу фінансової звітності, можуть виникнути помилки на внутрішньому валідаторі програми. Поки не буде виправлено всі суттєві помилки, Ви не зможете продовжити експорт файлу:

Попередження жовтого кольору дадуть можливість продовжити експорт, але будуть мати вплив на результати валідації. 
Попередження синього кольору мають переважно інформаційний характер та на результати валідації не впливають. 

Примітка: Можна отримати більше інформації про помилку, або внести зміни, натиснувши на неї двічі.

Помилки та попередження відрізняються в залежності від кожного проекту, але можна розглянути типові:

Суттєві помилки (червоного кольору):

1.1 Різні значення знайдено в елементах використання тегу "ХХХ"

Така помилка повідомляє про те, що цей тег може бути проставлений тільки на однакові числові значення для співставлення, але був проставлений на різні числові значення.

Наприклад:

Помилка – Різні значення знайдено в елементах використання тегу Грошові кошти та їх еквіваленти.

Якщо натиснути на помилку двічі, з’виться вікно:

У цьому вікні вказано числові значення на які проставлено тег Грошові кошти та їх еквіваленти.

Обравши перший, натиснемо Перейти до мітки.

Програма відкрила місце у таксономії, де знаходиться перший тег з сумою 362 306 000. У рядку Ролі видно, що цей тег з розділу 210000, який використовується для проставлення тегів звіту про фінансовий стан.

Закривши це вікно, ще раз потрібно двічі натиснути на помилку, обрати інше значення – 358 915 000 та натиснути Перейти до мітки.

Програма відкрила місце у таксономії, де знаходиться другий тег з сумою 358 915 000. У рядку Ролі видно, що цей тег з розділу 510000, який використовується для проставлення тегів звіту про рух грошових коштів.

Примітка: Теги, що мають однакову назву, але відносяться до різних розділів такономії є однаковими і їх значення співставляються валідатором.

Відповідно до цього, можна зробити висновок, що кінцева сума Звіту про рух грошових коштів не дорівнює сумі Грошових коштів у Звіті про фінансовий стан.

В такому разі рекомендується переглянути коректність даних.

1.2 Контекст "ХХХ" вимагає вказати застосований період

Ця помилка найчастіше зустрічається у квартальних проектах на шаблонах версії нижче 5.0.0 та повідомляє про необхідність обрати дату до даного контексту.

Наприклад:

Помилка – Контекст Кінцева дата попереднього періоду вимагає вказати застосований період.

Якщо натиснути на помилку двічі, з’явиться вікно:

У рядку Початок: з переліку оберемо Вибрати дату… та на календарі дату кінця необхідного періоду:

1.3 Елемент, що представляє інформацію на конкретну дату використовує контекст, пов'язаний з тривалістю

Неправильно обрано контекст для тегу, або Дата або Період вказано неправильно для певного контексту.

Необхідно двічі натиснути на помилку.

У полі Контекст, серед переліку обрати потрібний контекст:

  • У назвах контекстів Активний період та Попередній період відповідно означає Активний та Попередній періоди.
  • До повного періоду – контекст пов’язаний з тривалим періодом
  • До початку періоду – контекст означає початок періоду
  • До кінця періоду – контекст означає кінець періоду

Примітка: Для текстових тегів завжди має бути обраний контекст Активний період та Нема одиниць вимірювання.

За умови помилки у контексті, у полі Контекст натиснути Редагувати:

У полі Дата або Період обрати відповідне до конкретного контексту.

У полі Період у більшості випадків використовується Активний Період та Попередній Активний, що відповідно означає Активний та Попередній періоди.

У полі Застосовано:

  • До повного періоду – використовується для контекстів пов’язаних з тривалим періодом
  • До початку періоду – використовується для контекстів, що означають початок періоду
  • До кінця періоду – використовується для контекстів, що означають кінець періоду
Примітка: Теги, що мають однакову назву, але відносяться до різних розділів такономії є однаковими і їх значення співставляються валідатором.

Попередження жовтого кольору: 

2.1 Різні значення знайдено в елементах використання тегу "ХХХ"

Це попередження повідомляє про те, що цей тег може бути проставлений тільки на однакові числові значення для співставлення, але був проставлений на різні числові значення.

Натиснемо двічі на попередження. З’явилось вікно у якому спочатку можна переглянути кожен тег кожного з значень, натиснувши Перейти до мітки:

Оглянувши обидва значення, потрібно вирішити характер помилки і виправити.

Якщо теги було проставлено помилково, змінити їх.

Якщо цей тег підходить для обох числових значень:

Натиснути Перейти до мітки та у вікні з тегами, що з’явиться, натиснути правою кнопкою миші на на тег:

З переліку обремо Дозволити кілька тегів для цього елемента, потім Додати разом всі позначені значення. І закриваємо вікно, натиснувши ОК.

Це налаштування тегу дасть можливість програмі просумувати числові значення на які проставлено цей тег.

В даному випадку до тегу Орендний дохід буде відносити не два значення: 13 095 000, 222 758 000, а лише їх сума: 235 853 000.

Часто така помилка стосується текстових тегів.

Примітка: У шаблонах версії нижче 5.0.0 проставляти сумування деяких тегів необхідно після кожного оновлення проекту, версії вище 5.0.0 достатньо тільки один раз.

2.2 Принаймні 1 значення не підсумовується до його загальної суми

Попередження жовтого кольору Принаймні 1 значення не підсумовується до його загальної суми візуалізує загальну картину проставлених тегів.

Натисніть на це попередження двічі і відкриється вікно:

Серед переліку у полі Роль розрахунку: потрібно обрати певний розділ таксономії, а полі Контекст/одиниця виміру контекст цього розділу.

Наприклад для перегляду Звіту про фінансовий стан оберемо розділ 210000 та відповідний йому контекст Дата завершення поточного періоду:

Така функція дає можливість побачити різниці у сумах, некоректність тегів і тд.

При цьому помилкові числові значення будуть підсвічуватись червоним кольором:

У колонці Дана вартість показано значення розраховані у таблиці, а у колонці Розраховане значення показано значення розраховані проставленими тегами.

Для виправлення таких помилок потрібно перевірити коректність проставлення тегів та заімпортованих даних.

Іноді числові значення підсвічуються червоним кольором через сумування однакових числових значень з однаковим тегом – значення задубльовуються.

Наприклад:

У примітці Нематеріальні активи для кінцевого значення стоїть тег Нематеріальні активи за винятком гудвілу з розділу, передбаченого для примітки, 823180:

У Звіті про фінансовий стан для значення Нематеріальні активи також обрано тег Нематеріальні активи за винятком гудвілу, але вже з розділу балансових тегів, 210000:

В такому разі необхідно натиснути на тег у будь-якому розділі правою кнопкою миші, обрати Дозволити кілька тегів для цього елемента та Використовуйте один тег, якщо всі значення рівні.

Таке налаштування тегу дає можливість валідатору порівняти ці суми і якщо вони однакові, то сприймати їх як одну суму. (У пункті 1.1 наведено приклад у якому числові значення відрізняються.)

Також помилки у розрахованому значенні тегів також можуть бути через проставлення сумуючого тега на проміжне значення у таблиці, або навпаки.

Найчастіше, останній тег з переліку (на фото обведено синім) у підрозділі є сумуючим (має бути обраним лише для значення суми за таблицею).

Примітка: У випадку коли серед списку діагностих залишається тільки декілька синіх поперджень та одне попередження жовтого кольору Принаймні 1 значення не підсумовується до його загальної суми, файл може бути успішно провалідованим (без помилок та попереджень) зовнішнім валідатором:

Примітка: Зовнішній валідатор є більш точним. Для остаточної валідації, перед подачею файлу, рекомендуємо скористатись зовнішнім валідатором (Altova).

2.3 Тегова позначка не числова, однак одиниця виміру була йому призначена

Попередження Тегова позначка не числова, однак одиниця виміру була йому призначена повідомляє про те, що для текстового тегу було обрано числову одиницю виміру.

Натиснувши двічі на помилку, у полі Числовий з переліку необхідно обрати Нема одиниць вимірювання та натиснути ОК.

Примітка: Для текстових тегів завжди має бути обраний контекст Активний період та Нема одиниць вимірювання.

Попередження синього кольору: 

3.1 "Кінцева дата попереднього періоду (Звіт про рух ГК)" є дубльованим контекстом "Кінцева дата попереднього періоду"

Попередження “Кінцева дата попереднього періоду (Звіт про рух ГК) є дубльованим контекстом Кінцева дата попереднього періоду” повідомляє про те, що створено два констексти з різними назвами, які мають схожі значення.

При підготовці річного звіту це попередження має бути у списку діагностик.

Тег Кінцева дата попереднього періоду (Звіт про рух ГК) важливий при підготовці квартального звіту.

Перед експортом квартального проєкту потрібно натиснути кнопку XBRL:

Обравши вкладку Інше, натиснути Квартальна звітність і програма встановить дату кінця квартального періоду для тегу з контекстом Кінцева дата попереднього періоду (Звіт про рух ГК).

У тому разі якщо випадково було створено копію будь-якого контексту, це матиме значення лише у візуальному плані, при перегляді тегів, на результат валідації не впливає.

За можливості, краще виправити, видаливши один з контекстів.

Двічі натиснувши на попередження, з’явилось вікно. Для видалення контексту натискаємо кнопку, що виділена на фото червоним квадратиком:

У вікні, що з’явиться, ставимо галочку Теги, що викорстовують цей контекст, будуть використовувати… та обираємо з переліку продубльований раніше основний контекст:

Натискаємо ОК.

3.2 "Українська гривня (-1)" є дубльованою Числовою Одиницею "Українська гривня"

Дане попередження на валідацію не впливає та не потребує виправлення. 

Примітка: Українська гривня (-1) використовується у випадку, коли необхідно змінити знак числового значення на протилежний, за умови такого характеру тегу (найчастіше проставляється командою Caseware Ukraine у шаблоні)

Допоміжні матеріали для роботи із Таксономією UA XBRL МСФЗ

Архіви Таксономії для відкриття у Caseware

Taxonomy23

Taxonomy22

Taxonomy21

Taxonomy20 

Файли Таксономії для детальної інформації щодо властивості тегів

negative_Taxonomy23

negative_Taxonomy22

negative_Taxonomy21

Закриття проєкту

Articles

Закриття року

Рекомендуємо виконувати процедуру Закриття року на початку нової співпраці у наступному році.

Перед початком процесу переконайтесь, що ви встановили останній ePack.

  1. Закрийте та збережіть усі документи CaseView.
  2. Натисніть на значок Закриття обліку в кінці року під вкладкою Аудиторське завдання в Caseware Working Papers.
  1. Вкажіть місце збереження нового файлу (зазвичай це буде ваша стандартна папка Caseware).
  2. Назвіть файл, аналогічно попередньому року, але з датою наступного року.
  1. Виберіть, чи потрібно оновити коло Вхідного залишку оборотно-сальдової відомості значеннями підсумкового Балансу попереднього року, або залишити його порожнім для ручного введення або імпорту.

Якщо для наступного року потрібна оборотно-сальдова відомість із вхідним залишком, встановіть прапорець із позначкою Оновити дані про вхідне сальдо на наступний рік.

Якщо в попередньому році були створені нові номери рахунків Балансового звіту, використовуйте опцію Множинний розподіл рахунків, щоб переконатися, що вони коректно переносяться на наступний рік. Усі нові номери рахунків Балансового звіту будуть просто перенесені на той самий номер рахунку наступного року.

Якщо вхідний залишок потрібен за іншим кодом рахунку, це можна скоригувати бухгалтерським записом у наступному році або використати діалогове вікно Множинний розподіл рахунків, як показано нижче.

а. Виберіть Звіт зі списку.

б. Натисніть на поле Багаторазовий.

в. Натисніть на поле Додати розподіл.

г. Виберіть код рахунку для розподілу.

д. Введіть код рахунку для розподілу в наступному році і вкажіть 100% у колонці відсотків, щоб забезпечити перенесення повного залишку на новий номер рахунку. Це завжди має бути 100%. Натисніть Закрити, щоб завершити.

  1. Переконайтесь, що встановлено прапорці Оновити дані балансу за попередній рік і Оновити ролловер клітинки CaseView для кожного ролловера.
  2. Натисніть OK, щоб завершити закриття року, після чого буде створено новий файл для нового фінансового року.

Основні моменти

  1. Запускайте процес Закриття року спочатку для кожного нового року, а не в кінці року.
  2. Процедура створює новий файл для кожного року і не перезаписує існуючий файл.
  3. Усі документи з опцією Перенести на наступний період у властивостях документа (за замовчуванням для нових документів) будуть перенесені в файл наступного року.

Зауважте: якщо ви використовуєте версію SmartSync Caseware Working Papers, після закриття року створюється нова локальна копія файлу. Цей файл необхідно опублікувати в хмарі, як і файл за попередній рік.

Додаткові параметри закриття року

Ці параметри можна знайти на екрані Закриття обліку в кінці року та перенесення на наступний період.
  1. Перенести дані бюджету за допомогою даних прогнозу
Якщо у файлі клієнта були введені дані бюджету або прогнозу для перенесення, виберіть ці параметри, щоб перемістити їх на наступний рік.
  1. Включити до файлу наступного року
Параметри, обрані тут, впливають на всі автоматичні документи у Менеджері документів файлу наступного року. Виберіть прапорці для автоматичного включення посилань, балансів аналізу електронних таблиць і інформації щодо завершення програм і контрольних списків у файл наступного року.
  1. Аналіз даних електронних таблиць
Виберіть цю опцію, щоб включити будь-які залишки в документах з аналізу електронних таблиць. Включення чи виключення посилань на електронні таблиці залежить від вибору у розділі Посилання.
  1. Позначки
Виберіть цю опцію, щоб включити будь-які позначки, пов’язані з документами у файлі наступного року (бібліотека позначок завжди копіюється у файл наступного року).
  1. Іноземна валюта
Виберіть цю опцію, щоб включити існуючі курси іноземної валюти у файл наступного року.
  1. Інформація про затвердження програми
Виберіть цю опцію, щоб включити інформацію про затвердження програм у файл наступного року.
  1. Посилання на документ
Виберіть цю опцію, щоб включити посилання на документи у файлі наступного року.
  1. Посилання на анотації
Виберіть цю опцію, щоб включити всі посилання на анотації у файл наступного року.
  1. Текст коментаря
Виберіть цю опцію, щоб включити текст коментарів у всі автоматичні документи (включно з текстом, введеним у нотатках) у файл наступного року.
  1. Завершення програми/контрольного списку
Виберіть цю опцію, щоб зберегти колонки “Так/Ні”, ініціали та пояснення для всіх програм і контрольних списків. Посилання на документи, посилання на анотації та текст анотацій включаються або виключаються залежно від вибору у розділі Посилання. (Процедурний текст програми і контрольного списку завжди копіюється у файл наступного року.) Ця опція застосовується лише до автоматичних документів Working Papers. Щоб перенести клітинки, призначені як клітинки для перенесення у CaseView, виберіть опцію Оновити клітинки CaseView перенесені на наступний період.
  1. Незавершені операції
Вкажіть параметри перенесення для журналів. Виберіть цей прапорець, щоб скопіювати незавершені банківські транзакції у файл наступного року.
  1. Номер рахунку
Виберіть або введіть номер рахунку, що містить незавершені операції.
  1. Багаторазовий
Натисніть кнопку Багаторазовий, якщо існує більше одного рахунку, що містить незавершені операції.

Консолідація

Articles

Створення та налаштування консолідації

Для формування консолідованої звітності по групі компаній, варто створити новий окремий проєкт Caseware, до якого будуть входити дані по материнській компанії та дочірніх компаніях. У назві нового проєкту бажано вказати, що він відноситься до групи, наприклад LLC Company GROUP YE2022. 

Після створення нового проєкту, заповніть властивості аудиторського завдання.

Примітка: Важливо, щоб поставленні дати та прапорці у вкладці Звітні дати у Властивостях аудиторського завдання співпадали у всіх суб’єктів господарювання, які мають готову звітність у Caseware і файли яких будуть входити до консолідованої звітності.

Після створення нового файлу, варто відкрити документ Інформація про компанію у вкладці Документи і поставити прапорець на рядку Консолідація і вказати відсотки власності.

Перейдіть на вкладку Аудиторське завдання та натисніть Консолідувати.

Натисніть кнопку Новий, щоб додати суб’єкти господарювання (холдинг, дочірні компанії) до консолідації.

Після виконаних дій з’являється діалогове вікно Новий об’єкт (наведено нижче). Введіть розширену назву та скорочену назву компанії. Під час додання об’єктів до консолідації, їх можна зв’язати із зовнішніми існуючими файлами Caseware (готовий проект в Caseware по окремій компанії групи, який ви створили раніше). Для цього натисніть Існуючий файл та добавте посилання на файл, натискаючи Переглянути.

Якщо готового проекту в окремому файлі Caseware по суб’єкту господарювання, який ви додаєте, немає, тоді у розділі Зовнішнє джерело… поставте прапорець Немає.

Зазвичай прапорці у розділі Зовнішнє джерело детальних даних… вибираються як показано на знімку екрана вище. Опція Використати іноземну валюту обирається для дочірньої іноземної компанії, для якої в консолідований файл додається валютний курс.

За наведеними вище інструкціями додайте інші суб’єкти господарювання до консолідації.

Примітка: Якщо розташування певного суб’єкта господарювання в структурі неправильне, клацніть лівою кнопкою миші на цей об’єкт і перетягніть його до іконки об’єкта, нижче якого суб’єкт господарювання має знаходитись в структурі консолідації.

Після налаштування консолідації, натисніть Консолідувати все, потім Застосувати, а потім ОК.

Примітка: При необхідності оновлення даних одного з об’єктів консолідації, натисніть Застосувати.

Основні іконки в консолідаційній структурі Caseware

Оновлення файлу консолідації

Якщо внесено зміни в один із зовнішніх файлів Caseware, під час наступного відкриття файлу консолідації Caseware відобразить попередження як на зображенні нижче. Все, що вам потрібно зробити, це знову відкрити діалогове вікно консолідації у вкладці Аудиторське завдання та натиснути Застосувати.

Зміни в об’єкті, який є частиною субконсолідації, буде оновлено у файлі групи без необхідності спочатку відкривати файл субконсолідації.

Переключення між компаніями у файлі консолідації

У вікні Working Papers, натискаючи обведену кнопку на зображенні нижче, можна перемикатися між компаніями та працювати з даними по кожній з них.

Наприклад, при обранні Групи, відображатимуться операції за всіма компаніями групи. 

При обранні окремої компанії, дані в ОСВ, відображатимуться лише для цієї компанії.

Приклади налаштувань структури консолідації

Елімінаційні коригування

Створення елімінаційних коригувань відрізняється від створення звичайних коригувань, тим, що обов’язково потрібно вставити Тип коригування: Елімінація та вказувати ідентифікатори компаній, між якими здійснюється коригування.

Для зручності також можна використовувати Розраховано, що дозволить обирати суми, пов’язані з номерами меппінгу, а не вводити їх вручну.

Налаштуйте функцію Повторний при створенні елімінаційних коригувань, щоб їх можна було перенести та використати у файлах наступних років, коли виконується закриття року.

Ви можете змінити суми повторюваних коригувальних записів, якщо потрібно, у файлі наступних років або при виборі Повторний, натисніть Розширений та установіть Виключити суми на кінець року, щоб у файлі наступних років журнали коригувань переносилися без залишків.

Повторювані журнали коригувань необхідні для консолідації, оскільки ці журнали, як правило, потрібно буде створювати щороку, і це позбавить від необхідності повторного розміщення певних записів.

Автоматичні документи

Автоматичний документ для перегляду елімінаційних коригувань

Для перегляду усіх елімінаційних коригувань, можна створити окремий файл у розділі Документи. Для цього перейдіть до вкладки На початок та виберіть Автоматичний документ.

У відкритому діалоговому вікні перейдіть на вкладку Загальний, дайте назву файлу, у Форматі оберіть Виключення, решта як на зображенні нижче. Натисніть ОК. Після виконаних дій двічі натисніть на створений документ і усі елімінаційні коригування за період відображатимуться у цьому файлі.

Створення автоматичного документу Консолідованого пробного балансу

Для перегляду усіх операцій за кожним окремим суб’єктом господарювання і групою компаній та перегляду елімінаційних коригувань, згрупованих за номерами меппінгу, можна створити окремий файл у розділі «Документи».

Для цього перейдіть до вкладки На початок та виберіть Автоматичний документ.

У відкритому діалоговому вікні перейдіть на вкладку «Загальний», дайте назву файлу, формат, групування та тип балансу як показано на фото нижче та поставте прапорець на «Консолідований вид». Змініть інші параметри, якщо вони відрізняються від показаних на зображенні.

Натисніть ОК. Двічі натисніть на створений документ для перегляду усіх операцій за кожним окремим суб’єктом господарювання і групою компаній та елімінацій, згрупованих за номерами меппінгу.

Помилка скорочення

Якщо при відкритті автоматичного документу для консолідації, з’являється Помилка, що консолідований вид недоступний, то це означає, що в материнської компанії відсутня абревіатура назви (скорочення) і її потрібно додати.

Щоб додати абревіатуру материнській компанії, перейдіть до Аудиторське завдання | Консолідувати, виберіть материнську компанії та натисніть Властивості

Додайте скорочення.

Тепер все відображається вірно.

Загальні рекомендації щодо консолідації

  • Переконайтеся, що ви виконуєте консолідацію в окремому новому файлі, а не у файлі холдингової компанії.
  • Переконайтеся, що кожний об’єкт, створений в структурі консолідації, має скорочену назву.
  • Структура консолідації має бути візуально логічною, щоб спростити процес проходження записів консолідації.
  • Переконайтеся, що всі файли мають однакові налаштування періоду. Дати кінця та початку року, а також вибрані періоди мають бути однаковими для всіх файлів.
  • Деталі пробного балансу (відображення, коригування тощо), що стосуються окремих об’єктів групи, слід вносити в окремі файли об’єктів, а не в консолідований файл.

Закриття консолідованих файлів на кінець року

  • Виконати закриття всіх файлів на кінець року:
    • Холдингова компанія
    • Дочірні підприємства
    • Файл консолідації
  • Оскільки під час закриття наприкінці року файлам зазвичай дають нову назву для Нового року, наприклад, ТОВ “АБВ” 2024, вам доведеться повторно зв’язати файл консолідації нового року з новими файлами окремих об’єктів, що входять до групи.
  • Переконайтеся, що властивість консолідації «Включити попередні баланси» знято. Невиконання цього призведе до заміни елімінаційних журналів за попередній рік, коли застосується консолідація.
  • Переконайтеся, що не вибрано параметр «Виключити рахунки з нульовим балансом». Якщо цього не зробити, рахунки з допоміжних файлів, які мають нульові залишки, буде виключено з перенесення до консолідованого файлу. Якщо необхідно внести коригування в ці рахунки на консолідованому рівні, рахунки не будуть присутні.

Два різні варіанти створення файлу консолідації в Caseware

Внесення ОСВ окремих компаній в консолідований проект

Перш за все потрібно створити кожне дочірнє підприємство в проекті консолідації фінансової звітності. Для цього натисніть Аудиторське завдання | Консолідувати.

У вікні Консолідація натисніть Новий.

В пункті Ідентифікація об’єкта вкажіть назву компанії, розширений опис та скорочення.

В пункті Зовнішнє джерело детальних даних про об’єкт оберіть Немає. 

В пункті Відносний внесок до материнської структури можна вказати додаткові налаштування. 

Натисніть ОК.

Натисніть ОК та повторіть цей процес для інших компаній.

При імпотруванні даних з’явиться новий крок після Поле Деталі.

В цьому вікні вам потрібно призначити об’єкти. Для цього натисніть на об’єкт, виділіть потрібні рахунки та натисніть Призначити.

Призначивши об’єкти, натисніть Готово.

Після завершення імпорту на екрані з’явиться інформуюче вікно про завершення імпорту

Лінкування проектів окремої звітності з консолідованим

Для цього варіпнту, вам потрібно створити кожне дочірнє підприємство та додати лінк на нього в проєкті консолідованої фінансової звітності. У меню Консолідація оберіть пункт Існуючий файл та натисніть Переглянути… 

У властивостях обраного об’єкта введіть назву, перевірте параметри та заповність аудиторське завдання компанії, натиснувши Налаштування.

Примітка: не обирайте параметр Використати іноземну валюту для батьківської компанії. 

Після внесення всіх даних, натисніть Консолідувати все.

Після завершення процесу натисніть ОК.

Натиснувши ПКМ на файл, можна обрати опцію для відкриття проєкту.

Програма злінкує проекти між собою та автоматично додасть ОСВ до консолідованого проєкту. Після завершення роботи з кожною компанією відкрийте Аудиторське завдання | Консолідувати | Консолідувати все. Тепер ОСВ кожної з компанії сформується в консолідоване і у вас є можливість перемикатись між компаніями і коригувати їх окремо.

Як закрити рік (перенести дані поточного року) для файлу консолідації?

Після завершення роботи із файлами поточного року консолідованого проекту та проектів, які входять до файлу консолідації, можна здійснювати закриття року в програмі.

Правильний спосіб закриття року для файлу консолідації наведено нижче:

  1. Перед тим, як закривати рік на проекті консолідації, варто закрити рік в усіх окремих проектах.  Для закриття року натисніть “Закриття обліку в кінці року”.

Зауважте: Процес закриття року для консолідованого файлу та проектів окремих компаній відрізняється.

У вікні, що з’явилося, оберіть прапорці як на скріні нижче. Оберіть “Скориговано”, щоб дані про коригування також перенеслися в файл наступного року. Також оберіть номер нерозподіленого рахунку. У назві нового проекту рекомендуємо змінювати лише рік.

За потреби змініть шлях, за яким буде розміщуватися новий проект. Введіть назву файлу та натисніть “Відкрити”.

Після виконаних раніше дій у вікні “Закриття обліку в кінці року…” натискаєте “Ок” і у вас автоматично відкриється файл наступного року, а всі залишки будуть перенесені на наступний рік як залишки попереднього року.

2. Після закриття року на окремих проектах, переходимо до закриття року в проекті консолідації. Для цього натискаємо “Закриття обліку в кінці року”. Далі аналогічно до окремих проектів зазначаємо назву проекту консолідації і за потреби змінюємо шлях розташування проекту.

Зверніть увагу: Для файлу консолідації при закритті року не має бути вибраний жоден прапорець.

Після цього натискаєте “Ок” і автоматично відкривається проект наступного року. У ньому не має бути залишків.

  1. Наступним кроком необхідно змінити шляхи посилань на окремі проекти і властивості окремих компаній у вкладці “Консолідувати”, оскільки перенесений проект консолідації все ще посилається на проекти поереднього року.
    Для цього у файлі консолідації натискаєте “Консолідувати”.

Натискаєте на окрему компанію->”Властивості”.

У вас відкривається вікно “Властивості об’єкта”. Далі потрібно змінити посилання у властивостях об’єкта на проект нового року. Для цього натискаєте “Переглянути” як на скріні нижче.

Знову натискаєте “Перегляд” в наступному вікні, обираєте файл нового проекту та натискаєте “Відкрити”.

Далі натискаєте “Ок”.

Також при зміні посилань на проекти варто переконатися, що кожна компанія, яка входить до консолідації має ввімкнений прапорець “Включити попередні залишки”. Якщо цей прапорець не буде ввімкнений у проект консолідації не перенесуться залишки за попередній рік.

Далі варто змінити посилання на проекти для кожного з проектів, які входять до проекту консолідації. Не забувайте ставити прапорець “Включити попередні залишки”.

Після того, як ви виконали наведені вище дії для кожної компанії, треба натиснути “Застосувати”. Далі натисніть “Ок”.

Зверніть увагу: Перед тим як натискати “Застосувати”, варто закрити проекти окремих компаній, на які ви посилаєтеся. Інакше у вас з’явиться попередження: “Неможливо отримати екслюзивний доступ до файлу”.

Автоматичні документи

Articles

Як експортувати дані у файл Excel або PDF?

У Caseware Working Papers автоматичні документи можна експортувати у файл Microsoft Excel або PDF.

Процедура:

  1. Клацніть правою кнопкою миші на відповідному автоматичному документі.
  2. У меню, що з’явиться, оберіть спосіб збереження. Наприклад: оберіть Зберегти як файл Excel. З’явиться діалогове вікно Зберегти як Excel.
  1. Перейдіть до потрібного місця для збереження файлу.
  2. Натисніть ОК.

Як відобразити деталі будь-якого коригуючого запису в Лідшиті?

Стандартний формат Лідшита містить всю інформацію про коригуючі журнали у вигляді загального залишку в стовпцях Кориг або Реклас.

CaseWare Working Papers також надає можливість відображати деталі коригуючих журналів у Лідшиті.

Процедура:

  1. Переконайтеся, що ви вибрали Лідшит у Менеджері документів (або він відкритий).
  2. З меню виберіть Документ | Властивості. Відкриється вікно властивостей документа.
  3. Поставте галочку навпроти Деталі коригуючого запису.
  1. Натисніть ОК. Будь-які коригування, що з’являються в Лідшиті, тепер будуть відображати свої деталі.

Копіювання компонентів

Функція Копіювання компонентів є майстром, який забезпечує покроковий процес для копіювання компонентів з одного шаблону/файлу проєкту в інший. Цей майстер надає чіткий набір інструментів, що дозволяє користувачу копіювати весь шаблон/файл проєкту або вибрані компоненти шаблону/файлу проєкту.

Діалогове вікно Копіювання компонентів можна відкрити на стрічці, вибравши вкладку Файл | Копіювання компонентів. Компоненти можна копіювати у поточний файл, з поточного файлу у новий або у вже існуючий файл.

Копіювати до цього файлу: Коли обрано цю опцію, користувач побачить екран, де можна вибрати вихідний файл. Вибраний вихідний файл містить компоненти, які будуть скопійовані у поточний файл.

Копіювати до нового файлу: Ця опція відкриває екран, де можна вказати шлях та ім’я файлу для нового файлу, в який будуть скопійовані компоненти.

Копіювати до існуючого файлу: Ця опція дозволяє вибрати файл проєкту, у який будуть скопійовані компоненти.

Для вибору джерела користувачу доступні три варіанти:

  • Шаблон: У цьому екрані відображаються всі встановлені шаблони. З них можна скопіювати будь-який дозволений компонент.
  • Недавні: У цьому екрані відображаються файли, які нещодавно використовувались. Будь-який дозволений компонент можна скопіювати з цих файлів.
  • Файл: Цей екран дозволяє використовувати будь-який файл на сервері або жорсткому диску для передачі дозволених компонентів.

Діалогове вікно Копіювання компонентів дозволяє вибрати компоненти та документи, які будуть скопійовані майстром.

Усі компоненти: Виберіть цю опцію, щоб скопіювати всі компоненти клієнтського файлу, включаючи Менеджер документів, налаштування оборотно-сальдової відомості/звітів, базу даних мепінгу, програми та контрольні списки, бібліотеку позначок і документи CaseView.

Наступні компоненти: Виберіть цю опцію, щоб скопіювати вибрані частини файлу. Елементи, біля яких немає кнопки Вибрати, будуть повністю замінені при виборі.

Наступні компоненти включають:

  • Документи: Натисніть Вибрати, щоб вибрати документи, які ви хочете включити в новий файл. Перший раз, коли ви обираєте цю опцію, відкривається діалогове вікно Вибір документів для копіювання.
  • Групування/Меппінг: Виберіть цю опцію, щоб скопіювати групові номери та номери мап у новий файл. Перший раз, коли ви обираєте цю опцію, відкривається діалогове вікно Вибір компонентів для меппінгу або групування.
  • Структури: Виберіть цю опцію, щоб скопіювати визначення структур з вихідного файлу у файл призначення. Натисніть кнопку Вибрати, щоб вказати, які структури потрібно скопіювати.
  • Питання:Виберіть цю опцію, щоб скопіювати питання, додані до документів. Використовуйте цю опцію для копіювання та перезапису існуючих типів і перегляду питань.
  • Теги: Виберіть цю опцію, щоб скопіювати теги до файлу призначення.
  • Набори ролей: Виберіть цю опцію, щоб скопіювати будь-які наявні набори ролей і їх налаштувань.
  • Позначки: Виберіть цю опцію, щоб скопіювати стандартні та налаштовані позначки і всі розширені описи.
  • Типи журналів: Виберіть цю опцію, щоб копіювати типи журналів у новий файл.
  • Оборотно-сальдова відомість: Виберіть цю опцію для копіювання оборотно-сальдової відомості, плану рахунків, розподілу по лідшиту і групуванню, класів співвідношень, налаштувань звіту, зв’язків рахунків, коригувальних записів у журналі, інших записів і призначених рахункам номерів мап.
  • Безпека: Виберіть цю опцію для копіювання аспектів безпеки, включаючи групи користувачів та їх права доступу. Оскільки списки користувачів зберігаються в папці програми, вони не копіюються.
  • Фільтри документів: Виберіть цю опцію, щоб копіювати спеціально створені фільтри Менеджера документів у новий файл.
  • Панель шаблонів: Якщо в кореневому файлі існує панель шаблонів, виберіть цю опцію, щоб скопіювати її. Якщо панелі шаблонів немає, цей пункт буде прихований.
  • Макет: Виберіть цю опцію, щоб скопіювати макет з джерельного файлу у файл призначення. Це викликає поточний макет, визначений у меню Інструменти, в налаштуваннях макету вихідного файлу. Ця опція копіює файл [filename]st.xml у файл призначення, замінюючи будь-який існуючий .xml файл.
  • Параметри налаштування історії: Виберіть цю опцію, щоб скопіювати налаштування, що містяться в історії файлу джерела, у новий файл.
  • Дані, визначені користувачем: Виберіть цю опцію, щоб скопіювати інформацію, визначену користувачем, у новий файл.
  • Зовнішні дані CV: Виберіть цю опцію, щоб копіювати та об’єднання дані з зовнішніх баз даних CaseView. При копіюванні зовнішніх даних CaseView старі дані замінюються новими, а нові дані додаються у файл призначення. Зверніть увагу, що ця функція не підтримує видалення видалених даних під час об’єднання.
  • Файли сховища CaseView: Виберіть цю опцію, щоб імпортувати файли з репозиторію CaseView, які зазначені у вихідному файлі.
  • Очистка Меппінгу: Виберіть цю опцію, щоб імпортувати налаштування очищення меппінгу у файл.

Шаблон PRO